有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成25年 1月24日至平成26年 1月23日	第15期自平成26年 1月24日至平成27年 1月23日
営業収益
受取利息	130	106
有価証券売買等損益	1,272,778,298	474,488,273
為替差損益	△570,857,662	△195,868,148
営業収益合計	701,920,766	278,620,231
営業費用
受託者報酬	3,609,393	3,502,520
委託者報酬	50,531,340	49,035,138
その他費用	934,328	934,328
営業費用合計	55,075,061	53,471,986
営業利益又は営業損失(△)	646,845,705	225,148,245
経常利益又は経常損失(△)	646,845,705	225,148,245
当期純利益又は当期純損失(△)	646,845,705	225,148,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,051,136	55,914,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,373,217,342	△535,356,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,648,659	201,434,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,648,659	201,434,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,582,394	23,788,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,582,394	23,788,555
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,356,508	△188,477,737