有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年 1月26日至平成29年 1月23日	第18期自平成29年 1月24日至平成30年 1月23日
営業収益
有価証券売買等損益	183,972,474	426,912,155
為替差損益	24,079,260	△33,461,633
営業収益合計	208,051,734	393,450,522
営業費用
支払利息	6,548	16,836
受託者報酬	1,465,995	1,839,236
委託者報酬	20,523,869	25,749,168
その他費用	961,995	963,841
営業費用合計	22,958,407	28,569,081
営業利益又は営業損失(△)	185,093,327	364,881,441
経常利益又は経常損失(△)	185,093,327	364,881,441
当期純利益又は当期純損失(△)	185,093,327	364,881,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,264,726	16,666,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,505,348	△20,388,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,920,546	24,533,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,920,546	1,574,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,958,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,632,282	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,632,282	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,388,483	352,359,783