有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成26年 1月24日至平成27年 1月23日	第16期自平成27年 1月24日至平成28年 1月25日
営業収益
受取利息	106	2,257
有価証券売買等損益	474,488,273	△8,876,907
為替差損益	△195,868,148	23,160,880
営業収益合計	278,620,231	14,286,230
営業費用
受託者報酬	3,502,520	1,770,004
委託者報酬	49,035,138	24,780,021
その他費用	934,328	961,200
営業費用合計	53,471,986	27,511,225
営業利益又は営業損失(△)	225,148,245	△13,224,995
経常利益又は経常損失(△)	225,148,245	△13,224,995
当期純利益又は当期純損失(△)	225,148,245	△13,224,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,914,978	91,657,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△535,356,508	△188,477,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	201,434,059	110,871,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	201,434,059	110,871,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,788,555	8,016,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,788,555	8,016,459
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△188,477,737	△190,505,348