有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/25-2023/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2021年 1月26日至 2022年 1月24日	第23期自 2022年 1月25日至 2023年 1月23日
営業収益
受取利息	148	192
有価証券売買等損益	594,704,126	50,826,831
為替差損益	△245,641,154	△495,568,093
営業収益合計	349,063,120	△444,741,070
営業費用
支払利息	21,402	11,288
受託者報酬	3,649,242	3,351,258
委託者報酬	51,089,812	46,918,769
その他費用	981,256	979,811
営業費用合計	55,741,712	51,261,126
営業利益又は営業損失(△)	293,321,408	△496,002,196
経常利益又は経常損失(△)	293,321,408	△496,002,196
当期純利益又は当期純損失(△)	293,321,408	△496,002,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,530,631	△69,564,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)	939,998,665	1,353,636,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	376,045,998	213,042,987
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	376,045,998	213,042,987
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,199,269	255,595,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,199,269	255,595,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,353,636,171	884,646,133