有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月26日-平成29年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年 1月24日至平成28年 1月25日	第17期自平成28年 1月26日至平成29年 1月23日
営業収益
受取利息	2,257	-
有価証券売買等損益	△8,876,907	183,972,474
為替差損益	23,160,880	24,079,260
営業収益合計	14,286,230	208,051,734
営業費用
支払利息	-	6,548
受託者報酬	1,770,004	1,465,995
委託者報酬	24,780,021	20,523,869
その他費用	961,200	961,995
営業費用合計	27,511,225	22,958,407
営業利益又は営業損失(△)	△13,224,995	185,093,327
経常利益又は経常損失(△)	△13,224,995	185,093,327
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,224,995	185,093,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,657,590	10,264,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△188,477,737	△190,505,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,871,433	20,920,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,871,433	20,920,546
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,016,459	25,632,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,016,459	25,632,282
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△190,505,348	△20,388,483