有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年 1月24日至 2021年 1月25日	第22期自 2021年 1月26日至 2022年 1月24日
営業収益
受取利息	-	148
有価証券売買等損益	341,361,284	594,704,126
為替差損益	67,420,824	△245,641,154
営業収益合計	408,782,108	349,063,120
営業費用
支払利息	12,819	21,402
受託者報酬	2,604,250	3,649,242
委託者報酬	36,459,342	51,089,812
その他費用	988,369	981,256
営業費用合計	40,064,780	55,741,712
営業利益又は営業損失(△)	368,717,328	293,321,408
経常利益又は経常損失(△)	368,717,328	293,321,408
当期純利益又は当期純損失(△)	368,717,328	293,321,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,981,756	65,530,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	553,998,697	939,998,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,803,620	376,045,998
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,803,620	376,045,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	98,502,736	190,199,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,502,736	190,199,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	939,998,665	1,353,636,171