有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2026/01/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2024年 1月24日至 2025年 1月23日	第26期自 2025年 1月24日至 2026年 1月23日
営業収益
受取利息	46,695	207,441
有価証券売買等損益	1,002,601,260	536,077,506
為替差損益	△357,719,748	△297,062,017
営業収益合計	644,928,207	239,222,930
営業費用
支払利息	431	-
受託者報酬	4,085,739	4,307,727
委託者報酬	57,201,182	60,309,284
その他費用	1,018,562	1,027,245
営業費用合計	62,305,914	65,644,256
営業利益又は営業損失(△)	582,622,293	173,578,674
経常利益又は経常損失(△)	582,622,293	173,578,674
当期純利益又は当期純損失(△)	582,622,293	173,578,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,873,270	△13,728,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,352,787,434	1,920,262,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,993,041	273,233,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,993,041	273,233,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	298,266,535	289,990,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,266,535	289,990,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,920,262,963	2,090,813,071