有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成24年 9月28日至平成25年 9月27日	第14期自平成25年 9月28日至平成26年 9月29日
営業収益
受取配当金	112,907,625	93,961,650
受取利息	83,258	46,093
有価証券売買等損益	2,961,790,410	856,909,442
為替差損益	△1	115,443
その他収益	1,108,086	8,543
営業収益合計	3,075,889,378	951,041,171
営業費用
受託者報酬	6,455,463	6,607,056
委託者報酬	109,744,911	112,321,975
その他費用	317,400	319,221
営業費用合計	116,517,774	119,248,252
営業利益又は営業損失(△)	2,959,371,604	831,792,919
経常利益又は経常損失(△)	2,959,371,604	831,792,919
当期純利益又は当期純損失(△)	2,959,371,604	831,792,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	401,054,914	62,325,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,535,414,110	1,239,327,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,060,266	38,057,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,976,333	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,083,933	38,057,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	332,736,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	332,736,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	226,635,504	172,537,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,239,327,342	1,541,578,194