有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/28-2023/09/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2021年 9月28日至 2022年 9月27日	第23期自 2022年 9月28日至 2023年 9月27日
営業収益
受取配当金	236,568,222	137,835,725
有価証券売買等損益	△2,874,733,146	2,415,275,094
その他収益	1,965,772	1,312,086
営業収益合計	△2,636,199,152	2,554,422,905
営業費用
支払利息	11,664	58,652
受託者報酬	17,680,888	17,803,888
委託者報酬	300,577,100	302,668,275
その他費用	713,061	718,082
営業費用合計	318,982,713	321,248,897
営業利益又は営業損失(△)	△2,955,181,865	2,233,174,008
経常利益又は経常損失(△)	△2,955,181,865	2,233,174,008
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,955,181,865	2,233,174,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△781,531,080	1,110,501,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,966,170,706	7,145,992,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,885,345,231	4,707,729,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,885,345,231	4,707,729,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,457,098,341	4,025,024,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,457,098,341	4,025,024,099
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	74,774,600	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,145,992,211	8,951,370,640