有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2020年 9月29日至 2021年 9月27日	第22期自 2021年 9月28日至 2022年 9月27日
営業収益
受取配当金	297,562,841	236,568,222
有価証券売買等損益	2,751,110,507	△2,874,733,146
為替差損益	△5,023	-
その他収益	786,270	1,965,772
営業収益合計	3,049,454,595	△2,636,199,152
営業費用
支払利息	29,015	11,664
受託者報酬	17,849,125	17,680,888
委託者報酬	303,437,340	300,577,100
その他費用	720,874	713,061
営業費用合計	322,036,354	318,982,713
営業利益又は営業損失(△)	2,727,418,241	△2,955,181,865
経常利益又は経常損失(△)	2,727,418,241	△2,955,181,865
当期純利益又は当期純損失(△)	2,727,418,241	△2,955,181,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	728,674,026	△781,531,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,121,376,707	10,966,170,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,867,021,367	1,885,345,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,867,021,367	1,885,345,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,937,066,778	3,457,098,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,937,066,778	3,457,098,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	83,904,805	74,774,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,966,170,706	7,145,992,211