有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2019年 9月28日至 2020年 9月28日	第21期自 2020年 9月29日至 2021年 9月27日
営業収益
受取配当金	57,332,734	297,562,841
受取利息	5,369	-
有価証券売買等損益	2,400,242,288	2,751,110,507
為替差損益	△29,416	△5,023
その他収益	7,852	786,270
営業収益合計	2,457,558,827	3,049,454,595
営業費用
支払利息	41,622	29,015
受託者報酬	8,370,414	17,849,125
委託者報酬	142,298,995	303,437,340
その他費用	340,742	720,874
営業費用合計	151,051,773	322,036,354
営業利益又は営業損失(△)	2,306,507,054	2,727,418,241
経常利益又は経常損失(△)	2,306,507,054	2,727,418,241
当期純利益又は当期純損失(△)	2,306,507,054	2,727,418,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	542,841,651	728,674,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)	870,992,322	6,121,376,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,739,386,297	7,867,021,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,739,386,297	7,867,021,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,126,464,519	4,937,066,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,126,464,519	4,937,066,778
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	126,202,796	83,904,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,121,376,707	10,966,170,706