有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2018年 9月28日至 2019年 9月27日	第20期自 2019年 9月28日至 2020年 9月28日
営業収益
受取配当金	41,388,123	57,332,734
受取利息	18,417	5,369
有価証券売買等損益	△300,261,536	2,400,242,288
為替差損益	△59,116	△29,416
その他収益	10,522	7,852
営業収益合計	△258,903,590	2,457,558,827
営業費用
支払利息	29,197	41,622
受託者報酬	3,186,182	8,370,414
委託者報酬	54,167,101	142,298,995
その他費用	142,682	340,742
営業費用合計	57,525,162	151,051,773
営業利益又は営業損失(△)	△316,428,752	2,306,507,054
経常利益又は経常損失(△)	△316,428,752	2,306,507,054
当期純利益又は当期純損失(△)	△316,428,752	2,306,507,054
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,652,914	542,841,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,325,782,656	870,992,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,810,958	5,739,386,297
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,810,958	5,739,386,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,150,283	2,126,464,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,150,283	2,126,464,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	58,675,171	126,202,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)	870,992,322	6,121,376,707