有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成26年 9月30日至平成27年 9月28日	第16期自平成27年 9月29日至平成28年 9月27日
営業収益
受取配当金	89,590,490	57,186,500
受取利息	38,259	12,051
有価証券売買等損益	749,465,417	△213,679,255
為替差損益	122,933	△233,219
その他収益	111,481	22,841
営業収益合計	839,328,580	△156,691,082
営業費用
支払利息	-	8,325
受託者報酬	6,244,504	5,064,552
委託者報酬	106,158,601	86,099,409
その他費用	305,863	248,111
営業費用合計	112,708,968	91,420,397
営業利益又は営業損失(△)	726,619,612	△248,111,479
経常利益又は経常損失(△)	726,619,612	△248,111,479
当期純利益又は当期純損失(△)	726,619,612	△248,111,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	203,819,718	12,906,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,541,578,194	1,589,299,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,043,692	46,740,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,043,692	46,740,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	415,270,807	202,434,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	415,270,807	202,434,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	132,851,447	104,802,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,589,299,526	1,067,784,810