有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年 9月29日至平成28年 9月27日	第17期自平成28年 9月28日至平成29年 9月27日
営業収益
受取配当金	57,186,500	89,711,800
受取利息	12,051	1,232
有価証券売買等損益	△213,679,255	754,515,077
為替差損益	△233,219	140,187
その他収益	22,841	777
営業収益合計	△156,691,082	844,369,073
営業費用
支払利息	8,325	32,652
受託者報酬	5,064,552	4,606,243
委託者報酬	86,099,409	78,308,210
その他費用	248,111	225,582
営業費用合計	91,420,397	83,172,687
営業利益又は営業損失(△)	△248,111,479	761,196,386
経常利益又は経常損失(△)	△248,111,479	761,196,386
当期純利益又は当期純損失(△)	△248,111,479	761,196,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,906,374	68,498,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,589,299,526	1,067,784,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,740,013	23,857,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,740,013	23,857,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,434,590	162,144,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,434,590	162,144,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	104,802,286	78,178,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,067,784,810	1,544,017,247