有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2017年 9月28日至 2018年 9月27日	第19期自 2018年 9月28日至 2019年 9月27日
営業収益
受取配当金	45,187,400	41,388,123
受取利息	9,170	18,417
有価証券売買等損益	181,615,066	△300,261,536
為替差損益	5,812	△59,116
その他収益	10,644	10,522
営業収益合計	226,828,092	△258,903,590
営業費用
支払利息	38,203	29,197
受託者報酬	4,125,577	3,186,182
委託者報酬	70,136,817	54,167,101
その他費用	219,289	142,682
営業費用合計	74,519,886	57,525,162
営業利益又は営業損失(△)	152,308,206	△316,428,752
経常利益又は経常損失(△)	152,308,206	△316,428,752
当期純利益又は当期純損失(△)	152,308,206	△316,428,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,586,617	△49,652,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,544,017,247	1,325,782,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,516,196	24,810,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,516,196	24,810,958
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,516,374	154,150,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,516,374	154,150,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	64,956,002	58,675,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,325,782,656	870,992,322