有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成28年 9月28日至平成29年 9月27日	第18期自平成29年 9月28日至平成30年 9月27日
営業収益
受取配当金	89,711,800	45,187,400
受取利息	1,232	9,170
有価証券売買等損益	754,515,077	181,615,066
為替差損益	140,187	5,812
その他収益	777	10,644
営業収益合計	844,369,073	226,828,092
営業費用
支払利息	32,652	38,203
受託者報酬	4,606,243	4,125,577
委託者報酬	78,308,210	70,136,817
その他費用	225,582	219,289
営業費用合計	83,172,687	74,519,886
営業利益又は営業損失(△)	761,196,386	152,308,206
経常利益又は経常損失(△)	761,196,386	152,308,206
当期純利益又は当期純損失(△)	761,196,386	152,308,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	68,498,910	45,586,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,067,784,810	1,544,017,247
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,857,803	25,516,196
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,857,803	25,516,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,144,500	285,516,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,144,500	285,516,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	78,178,342	64,956,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,544,017,247	1,325,782,656