有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本インデックスオープン225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	1,864,740,564	1.9486	3,633,633,464	1.8893	3,523,054,347	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	17,000	36,860.00	626,620,000	32,290.00	548,930,000	7.42
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,000	6,898.00	351,798,000	6,522.00	332,622,000	4.50
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	102,000	3,166.00	322,932,000	3,115.00	317,730,000	4.30
4	日本	株式	ファナック	電気機器	17,000	17,355.00	295,035,000	17,010.00	289,170,000	3.91
5	日本	株式	京セラ	電気機器	34,000	4,863.00	165,342,000	4,823.00	163,982,000	2.22
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	9,600.00	163,200,000	9,351.00	158,967,000	2.15
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,000	9,287.00	157,879,000	8,877.00	150,909,000	2.04
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,000	1,580.00	134,300,000	1,573.50	133,747,500	1.81
9	日本	株式	テルモ	精密機器	34,000	3,965.00	134,810,000	3,865.00	131,410,000	1.78
10	日本	株式	セコム	サービス業	17,000	7,904.00	134,368,000	7,508.00	127,636,000	1.73
11	日本	株式	信越化学工業	化学	17,000	7,396.00	125,732,000	7,002.00	119,034,000	1.61
12	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	17,000	7,090.00	120,530,000	6,740.00	114,580,000	1.55
13	日本	株式	TDK	電気機器	17,000	7,310.00	124,270,000	6,700.00	113,900,000	1.54
14	日本	株式	日東電工	化学	17,000	6,899.00	117,283,000	6,506.00	110,602,000	1.50
15	日本	株式	エーザイ	医薬品	17,000	6,440.00	109,480,000	6,287.00	106,879,000	1.44
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,000	6,235.00	105,995,000	5,779.00	98,243,000	1.33
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,000	3,179.00	108,086,000	2,887.50	98,175,000	1.33
18	日本	株式	花王	化学	17,000	5,602.00	95,234,000	5,691.00	96,747,000	1.31
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	17,000	4,722.00	80,274,000	5,152.00	87,584,000	1.18
20	日本	株式	電通	サービス業	17,000	5,830.00	99,110,000	5,110.00	86,870,000	1.17
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	17,000	5,390.00	91,630,000	5,030.00	85,510,000	1.16
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,000	4,734.00	80,478,000	4,823.00	81,991,000	1.11
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,000	4,522.00	76,874,000	4,757.00	80,869,000	1.09
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,500	3,040.00	77,520,000	2,923.50	74,549,250	1.01
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,000	4,107.00	69,819,000	4,119.00	70,023,000	0.95
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	17,000	4,312.00	73,304,000	4,000.00	68,000,000	0.92
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	17,000	3,745.00	63,665,000	3,895.00	66,215,000	0.90
28	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	17,000	4,162.00	70,754,000	3,755.00	63,835,000	0.86
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	17,000	3,929.00	66,793,000	3,718.00	63,206,000	0.85
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,000	3,607.00	61,319,000	3,706.00	63,002,000	0.85

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.08
		建設業	2.71
		食料品	5.24
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.88
		医薬品	7.67
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	1.39
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	1.19
		金属製品	0.40
		機械	4.93
		電気機器	16.05
		輸送用機器	6.39
		精密機器	3.02
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	0.25
		陸運業	2.29
		海運業	0.15
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	12.02
		卸売業	1.93
		小売業	11.21
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.40
		保険業	0.89
		その他金融業	0.36
		不動産業	1.72
		サービス業	3.52
合計			96.31