有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/07-2023/09/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 2,409,307,481 | 4.3591 | 10,502,471,566 | 4.2076 | 10,137,402,157 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,000 | 34,110.00 | 1,534,950,000 | 32,590.00 | 1,466,550,000 | 10.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 45,000 | 22,115.00 | 995,175,000 | 20,440.00 | 919,800,000 | 6.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 6,400.00 | 576,000,000 | 6,335.00 | 570,150,000 | 3.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 120,000 | 4,622.50 | 554,700,000 | 4,181.00 | 501,720,000 | 3.49 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,000 | 4,389.00 | 395,010,000 | 4,577.00 | 411,930,000 | 2.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 26,125.00 | 391,875,000 | 23,475.00 | 352,125,000 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 75,000 | 4,764.00 | 357,300,000 | 4,343.00 | 325,725,000 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 75,000 | 4,166.00 | 312,450,000 | 3,893.00 | 291,975,000 | 2.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 45,000 | 5,476.00 | 246,420,000 | 5,542.00 | 249,390,000 | 1.74 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 60,000 | 4,374.00 | 262,440,000 | 3,963.00 | 237,780,000 | 1.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 7,606.00 | 228,180,000 | 7,587.00 | 227,610,000 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 45,000 | 4,431.00 | 199,395,000 | 4,624.00 | 208,080,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 45,000 | 5,339.00 | 240,255,000 | 4,609.00 | 207,405,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,651.00 | 198,825,000 | 2,677.50 | 200,812,500 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,000 | 4,221.00 | 189,945,000 | 4,106.00 | 184,770,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,000 | 12,690.00 | 190,350,000 | 12,240.00 | 183,600,000 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 75,000 | 2,223.00 | 166,725,000 | 2,074.00 | 155,550,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 15,000 | 10,200.00 | 153,000,000 | 10,140.00 | 152,100,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 90,000 | 1,653.33 | 148,800,000 | 1,682.00 | 151,380,000 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 75,000 | 1,978.00 | 148,350,000 | 2,004.50 | 150,337,500 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 10,335.00 | 155,025,000 | 9,808.00 | 147,120,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 60,000 | 2,583.75 | 155,025,000 | 2,401.00 | 144,060,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 6,000 | 23,285.60 | 139,713,649 | 23,270.00 | 139,620,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 45,000 | 3,383.00 | 152,235,000 | 3,042.00 | 136,890,000 | 0.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 15,000 | 9,071.00 | 136,065,000 | 8,795.00 | 131,925,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 15,000 | 8,825.00 | 132,375,000 | 8,658.00 | 129,870,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 15,000 | 9,083.00 | 136,245,000 | 8,304.00 | 124,560,000 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 8,475.00 | 127,125,000 | 7,887.00 | 118,305,000 | 0.82 |
| 29 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 15,000 | 8,403.00 | 126,045,000 | 7,844.00 | 117,660,000 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 60,000 | 2,046.00 | 122,760,000 | 1,941.50 | 116,490,000 | 0.81 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 1.68 | ||
| 食料品 | 3.38 | ||
| 繊維製品 | 0.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.60 | ||
| 医薬品 | 6.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 24.36 | ||
| 輸送用機器 | 4.99 | ||
| 精密機器 | 3.51 | ||
| その他製品 | 2.37 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.25 | ||
| 海運業 | 0.38 | ||
| 空運業 | 0.31 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.50 | ||
| 卸売業 | 3.27 | ||
| 小売業 | 12.14 | ||
| 銀行業 | 0.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.14 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 1.08 | ||
| サービス業 | 4.37 | ||
| 合計 | 97.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
