有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,483,978,945 | 2.6719 | 3,965,043,344 | 2.8845 | 4,280,537,266 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 54,280.00 | 597,080,000 | 57,920.00 | 637,120,000 | 8.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 33,000 | 10,005.00 | 330,165,000 | 11,470.00 | 378,510,000 | 5.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 21,155.00 | 232,705,000 | 21,420.00 | 235,620,000 | 3.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,881.00 | 190,146,000 | 3,139.00 | 207,174,000 | 2.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 17,985.00 | 197,835,000 | 15,610.00 | 171,710,000 | 2.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 13,835.00 | 152,185,000 | 15,125.00 | 166,375,000 | 2.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,704.00 | 147,488,000 | 6,820.00 | 150,040,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 22,000 | 6,160.00 | 135,520,000 | 6,730.00 | 148,060,000 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 12,390.00 | 136,290,000 | 12,390.00 | 136,290,000 | 1.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 11,000 | 9,760.00 | 107,360,000 | 11,830.00 | 130,130,000 | 1.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,410.00 | 112,530,000 | 3,792.00 | 125,136,000 | 1.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,866.00 | 108,526,000 | 11,060.00 | 121,660,000 | 1.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 9,999.00 | 109,989,000 | 10,065.00 | 110,715,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,820.00 | 100,100,000 | 1,982.00 | 109,010,000 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,011.00 | 99,121,000 | 9,262.00 | 101,882,000 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 8,620.00 | 94,820,000 | 9,174.00 | 100,914,000 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 7,572.00 | 83,292,000 | 8,799.00 | 96,789,000 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 8,299.00 | 91,289,000 | 8,516.00 | 93,676,000 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,411.00 | 77,605,000 | 1,573.00 | 86,515,000 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,000 | 6,420.00 | 70,620,000 | 7,424.00 | 81,664,000 | 1.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 7,030.00 | 77,330,000 | 7,310.00 | 80,410,000 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 6,520.00 | 71,720,000 | 7,300.00 | 80,300,000 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,667.00 | 73,337,000 | 7,095.00 | 78,045,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 6,288.00 | 69,168,000 | 6,966.00 | 76,626,000 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 3,183.00 | 70,026,000 | 3,439.00 | 75,658,000 | 1.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 5,700.00 | 62,700,000 | 6,760.00 | 74,360,000 | 1.03 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,000 | 7,225.00 | 79,475,000 | 6,508.00 | 71,588,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 11,000 | 5,380.00 | 59,180,000 | 6,020.00 | 66,220,000 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 11,000 | 5,240.00 | 57,640,000 | 6,000.00 | 66,000,000 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,000 | 5,213.00 | 57,343,000 | 5,999.00 | 65,989,000 | 0.91 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.25 | ||
| 食料品 | 4.20 | ||
| 繊維製品 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 8.59 | ||
| 医薬品 | 8.44 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.82 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.30 | ||
| 鉄鋼 | 0.17 | ||
| 非鉄金属 | 0.94 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 16.46 | ||
| 輸送用機器 | 5.51 | ||
| 精密機器 | 3.12 | ||
| その他製品 | 1.22 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 2.09 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 11.34 | ||
| 卸売業 | 2.11 | ||
| 小売業 | 12.58 | ||
| 銀行業 | 0.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.34 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.26 | ||
| 不動産業 | 1.46 | ||
| サービス業 | 4.56 | ||
| 合計 | 96.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
