有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/12/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	1,483,978,945	2.6719	3,965,043,344	2.8845	4,280,537,266	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	54,280.00	597,080,000	57,920.00	637,120,000	8.80
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,000	10,005.00	330,165,000	11,470.00	378,510,000	5.23
3	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	21,155.00	232,705,000	21,420.00	235,620,000	3.25
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,881.00	190,146,000	3,139.00	207,174,000	2.86
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	17,985.00	197,835,000	15,610.00	171,710,000	2.37
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	13,835.00	152,185,000	15,125.00	166,375,000	2.30
7	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,704.00	147,488,000	6,820.00	150,040,000	2.07
8	日本	株式	テルモ	精密機器	22,000	6,160.00	135,520,000	6,730.00	148,060,000	2.05
9	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	12,390.00	136,290,000	12,390.00	136,290,000	1.88
10	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	11,000	9,760.00	107,360,000	11,830.00	130,130,000	1.80
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,410.00	112,530,000	3,792.00	125,136,000	1.73
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,866.00	108,526,000	11,060.00	121,660,000	1.68
13	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	9,999.00	109,989,000	10,065.00	110,715,000	1.53
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,820.00	100,100,000	1,982.00	109,010,000	1.51
15	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,011.00	99,121,000	9,262.00	101,882,000	1.41
16	日本	株式	花王	化学	11,000	8,620.00	94,820,000	9,174.00	100,914,000	1.39
17	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,572.00	83,292,000	8,799.00	96,789,000	1.34
18	日本	株式	日東電工	化学	11,000	8,299.00	91,289,000	8,516.00	93,676,000	1.29
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,411.00	77,605,000	1,573.00	86,515,000	1.20
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	6,420.00	70,620,000	7,424.00	81,664,000	1.13
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	7,030.00	77,330,000	7,310.00	80,410,000	1.11
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,000	6,520.00	71,720,000	7,300.00	80,300,000	1.11
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	6,667.00	73,337,000	7,095.00	78,045,000	1.08
24	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	6,288.00	69,168,000	6,966.00	76,626,000	1.06
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	3,183.00	70,026,000	3,439.00	75,658,000	1.05
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	5,700.00	62,700,000	6,760.00	74,360,000	1.03
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,000	7,225.00	79,475,000	6,508.00	71,588,000	0.99
28	日本	株式	ヤマハ	その他製品	11,000	5,380.00	59,180,000	6,020.00	66,220,000	0.91
29	日本	株式	日産化学	化学	11,000	5,240.00	57,640,000	6,000.00	66,000,000	0.91
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	5,213.00	57,343,000	5,999.00	65,989,000	0.91

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.25
		食料品	4.20
		繊維製品	0.21
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.59
		医薬品	8.44
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	0.94
		金属製品	0.35
		機械	4.87
		電気機器	16.46
		輸送用機器	5.51
		精密機器	3.12
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	2.09
		海運業	0.11
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.34
		卸売業	2.11
		小売業	12.58
		銀行業	0.76
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	0.87
		その他金融業	0.26
		不動産業	1.46
		サービス業	4.56
合計			96.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算