有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,419,000,043 | 2.5749 | 3,653,783,211 | 2.6617 | 3,776,952,414 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 65,150.00 | 716,650,000 | 64,210.00 | 706,310,000 | 10.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 4,668.00 | 308,088,000 | 4,240.00 | 279,840,000 | 4.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 20,005.00 | 220,055,000 | 20,565.00 | 226,215,000 | 3.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 18,605.00 | 204,655,000 | 20,340.00 | 223,740,000 | 3.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,821.50 | 186,219,000 | 2,825.00 | 186,450,000 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 14,075.00 | 154,825,000 | 14,180.00 | 155,980,000 | 2.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 3,116.00 | 137,104,000 | 3,480.00 | 153,120,000 | 2.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,549.00 | 144,078,000 | 6,705.00 | 147,510,000 | 2.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 11,170.00 | 122,870,000 | 11,560.00 | 127,160,000 | 1.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 44,000 | 2,538.00 | 111,672,000 | 2,633.00 | 115,852,000 | 1.76 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,255.00 | 107,415,000 | 3,286.00 | 108,438,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,172.00 | 100,892,000 | 9,858.00 | 108,438,000 | 1.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 9,240.00 | 101,640,000 | 9,670.00 | 106,370,000 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 4,610.00 | 101,420,000 | 4,775.00 | 105,050,000 | 1.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 8,658.00 | 95,238,000 | 8,629.00 | 94,919,000 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 7,780.00 | 85,580,000 | 8,400.00 | 92,400,000 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 7,715.00 | 84,865,000 | 7,984.00 | 87,824,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,510.00 | 83,050,000 | 1,538.50 | 84,617,500 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 7,030.00 | 77,330,000 | 7,216.00 | 79,376,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,374.00 | 75,570,000 | 1,394.00 | 76,670,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 11,000 | 7,048.00 | 77,528,000 | 6,804.00 | 74,844,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 6,400.00 | 70,400,000 | 6,730.00 | 74,030,000 | 1.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 6,360.00 | 69,960,000 | 6,347.00 | 69,817,000 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 2,586.40 | 68,281,043 | 2,602.00 | 68,692,800 | 1.04 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,000 | 5,752.00 | 63,272,000 | 5,999.00 | 65,989,000 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 5,660.00 | 62,260,000 | 5,910.00 | 65,010,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 1,395.00 | 61,380,000 | 1,456.00 | 64,064,000 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 2,734.00 | 60,148,000 | 2,798.50 | 61,567,000 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 5,288.00 | 58,168,000 | 5,491.00 | 60,401,000 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11,000 | 5,080.00 | 55,880,000 | 5,350.00 | 58,850,000 | 0.89 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.12 | ||
| 食料品 | 4.00 | ||
| 繊維製品 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 8.15 | ||
| 医薬品 | 7.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.26 | ||
| ゴム製品 | 0.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.04 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 4.48 | ||
| 電気機器 | 19.03 | ||
| 輸送用機器 | 4.74 | ||
| 精密機器 | 3.59 | ||
| その他製品 | 2.22 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.12 | ||
| 卸売業 | 1.91 | ||
| 小売業 | 14.10 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 1.57 | ||
| サービス業 | 5.45 | ||
| 合計 | 97.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
