有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,546,777,956 | 2.8669 | 4,434,526,103 | 2.8959 | 4,479,314,282 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 66,070.00 | 726,770,000 | 65,860.00 | 724,460,000 | 9.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 5,881.00 | 388,146,000 | 6,469.00 | 426,954,000 | 5.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 26,400.00 | 290,400,000 | 27,330.00 | 300,630,000 | 4.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 20,640.00 | 227,040,000 | 20,120.00 | 221,320,000 | 2.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 19,900.00 | 218,900,000 | 19,300.00 | 212,300,000 | 2.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 4,295.00 | 188,980,000 | 4,180.00 | 183,920,000 | 2.47 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,910.00 | 192,060,000 | 2,656.00 | 175,296,000 | 2.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 6,340.00 | 167,376,000 | 6,500.00 | 171,600,000 | 2.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,000 | 4,708.00 | 155,364,000 | 4,715.00 | 155,595,000 | 2.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 13,490.00 | 148,390,000 | 13,685.00 | 150,535,000 | 2.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,971.00 | 131,043,000 | 4,160.00 | 137,280,000 | 1.84 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,115.00 | 134,530,000 | 5,997.00 | 131,934,000 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 11,350.00 | 124,850,000 | 11,410.00 | 125,510,000 | 1.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 5,020.00 | 110,440,000 | 5,090.00 | 111,980,000 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 33,000 | 3,098.00 | 102,234,000 | 3,229.00 | 106,557,000 | 1.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,835.00 | 108,185,000 | 9,606.00 | 105,666,000 | 1.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,405.00 | 103,455,000 | 9,584.00 | 105,424,000 | 1.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 44,000 | 2,364.00 | 104,016,000 | 2,370.00 | 104,280,000 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 2,051.50 | 90,266,000 | 2,182.00 | 96,008,000 | 1.29 |
| 20 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 7,920.00 | 87,120,000 | 8,180.00 | 89,980,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 8,198.00 | 90,178,000 | 8,032.00 | 88,352,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 7,860.00 | 86,460,000 | 7,887.00 | 86,757,000 | 1.16 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,618.50 | 89,017,500 | 1,567.00 | 86,185,000 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 6,609.00 | 72,699,000 | 7,689.00 | 84,579,000 | 1.13 |
| 25 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,966.00 | 76,626,000 | 6,932.00 | 76,252,000 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 6,490.00 | 71,390,000 | 6,840.00 | 75,240,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,216.00 | 66,880,000 | 1,342.00 | 73,810,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 6,480.00 | 71,280,000 | 6,410.00 | 70,510,000 | 0.95 |
| 29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 6,013.00 | 66,143,000 | 6,035.00 | 66,385,000 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 5,740.00 | 63,140,000 | 5,820.00 | 64,020,000 | 0.86 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.76 | ||
| 食料品 | 3.55 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.51 | ||
| 医薬品 | 8.76 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.60 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.18 | ||
| 機械 | 4.86 | ||
| 電気機器 | 18.50 | ||
| 輸送用機器 | 3.89 | ||
| 精密機器 | 3.90 | ||
| その他製品 | 2.14 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 1.69 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 11.15 | ||
| 卸売業 | 1.74 | ||
| 小売業 | 12.50 | ||
| 銀行業 | 0.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 0.65 | ||
| その他金融業 | 0.60 | ||
| 不動産業 | 1.12 | ||
| サービス業 | 6.56 | ||
| 合計 | 95.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
