有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 2,471,047,691 | 3.5456 | 8,761,400,352 | 3.3587 | 8,299,507,879 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 15,000 | 80,670.00 | 1,210,050,000 | 76,710.00 | 1,150,650,000 | 10.00 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 15,000 | 42,700.00 | 640,500,000 | 35,700.00 | 535,500,000 | 4.65 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 5,479.00 | 493,110,000 | 4,900.00 | 441,000,000 | 3.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,000 | 4,254.00 | 382,860,000 | 4,243.00 | 381,870,000 | 3.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 24,030.00 | 360,450,000 | 22,295.00 | 334,425,000 | 2.91 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 22,555.00 | 338,325,000 | 20,260.00 | 303,900,000 | 2.64 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 60,000 | 4,455.00 | 267,300,000 | 4,074.00 | 244,440,000 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 30,000 | 7,687.00 | 230,610,000 | 7,300.00 | 219,000,000 | 1.90 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 16,225.00 | 243,375,000 | 14,330.00 | 214,950,000 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 30,000 | 7,720.00 | 231,600,000 | 6,700.00 | 201,000,000 | 1.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 45,000 | 4,960.00 | 223,200,000 | 4,455.00 | 200,475,000 | 1.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 45,000 | 4,634.00 | 208,530,000 | 4,161.00 | 187,245,000 | 1.63 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,000 | 4,219.00 | 189,855,000 | 4,042.00 | 181,890,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 60,000 | 2,975.00 | 178,500,000 | 2,778.50 | 166,710,000 | 1.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 45,000 | 3,556.00 | 160,020,000 | 3,626.00 | 163,170,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 36,000 | 4,323.00 | 155,628,000 | 4,051.00 | 145,836,000 | 1.27 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 75,000 | 1,974.00 | 148,050,000 | 1,917.00 | 143,775,000 | 1.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 15,000 | 9,829.00 | 147,435,000 | 9,433.00 | 141,495,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,048.50 | 153,637,500 | 1,876.00 | 140,700,000 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 75,000 | 1,931.00 | 144,825,000 | 1,866.00 | 139,950,000 | 1.22 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,000 | 10,775.00 | 161,625,000 | 9,286.00 | 139,290,000 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 15,000 | 8,666.00 | 129,990,000 | 8,276.00 | 124,140,000 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 15,000 | 8,490.00 | 127,350,000 | 8,200.00 | 123,000,000 | 1.07 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 8,640.00 | 129,600,000 | 7,830.00 | 117,450,000 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,000 | 8,270.00 | 124,050,000 | 7,820.00 | 117,300,000 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 15,000 | 5,680.00 | 85,200,000 | 7,749.00 | 116,235,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 15,000 | 6,823.00 | 102,345,000 | 6,989.00 | 104,835,000 | 0.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,500 | 13,799.79 | 103,498,498 | 13,880.00 | 104,100,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 7,060.00 | 105,900,000 | 6,680.00 | 100,200,000 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 15,000 | 7,152.00 | 107,280,000 | 6,616.00 | 99,240,000 | 0.86 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.59 | ||
| 食料品 | 3.65 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 6.72 | ||
| 医薬品 | 7.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.39 | ||
| 電気機器 | 21.25 | ||
| 輸送用機器 | 4.36 | ||
| 精密機器 | 4.72 | ||
| その他製品 | 2.97 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 11.37 | ||
| 卸売業 | 2.36 | ||
| 小売業 | 11.70 | ||
| 銀行業 | 0.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.84 | ||
| その他金融業 | 0.69 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 4.89 | ||
| 合計 | 97.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
