有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/12/02 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	2,471,047,691	3.5456	8,761,400,352	3.3587	8,299,507,879	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	15,000	80,670.00	1,210,050,000	76,710.00	1,150,650,000	10.00
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,000	42,700.00	640,500,000	35,700.00	535,500,000	4.65
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	90,000	5,479.00	493,110,000	4,900.00	441,000,000	3.83
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,000	4,254.00	382,860,000	4,243.00	381,870,000	3.32
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,000	24,030.00	360,450,000	22,295.00	334,425,000	2.91
6	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	22,555.00	338,325,000	20,260.00	303,900,000	2.64
7	日本	株式	テルモ	精密機器	60,000	4,455.00	267,300,000	4,074.00	244,440,000	2.12
8	日本	株式	京セラ	電気機器	30,000	7,687.00	230,610,000	7,300.00	219,000,000	1.90
9	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	16,225.00	243,375,000	14,330.00	214,950,000	1.87
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	30,000	7,720.00	231,600,000	6,700.00	201,000,000	1.75
11	日本	株式	TDK	電気機器	45,000	4,960.00	223,200,000	4,455.00	200,475,000	1.74
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	45,000	4,634.00	208,530,000	4,161.00	187,245,000	1.63
13	日本	株式	第一三共	医薬品	45,000	4,219.00	189,855,000	4,042.00	181,890,000	1.58
14	日本	株式	オリンパス	精密機器	60,000	2,975.00	178,500,000	2,778.50	166,710,000	1.45
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	3,556.00	160,020,000	3,626.00	163,170,000	1.42
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	36,000	4,323.00	155,628,000	4,051.00	145,836,000	1.27
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	75,000	1,974.00	148,050,000	1,917.00	143,775,000	1.25
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	15,000	9,829.00	147,435,000	9,433.00	141,495,000	1.23
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	75,000	2,048.50	153,637,500	1,876.00	140,700,000	1.22
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	75,000	1,931.00	144,825,000	1,866.00	139,950,000	1.22
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,000	10,775.00	161,625,000	9,286.00	139,290,000	1.21
22	日本	株式	セコム	サービス業	15,000	8,666.00	129,990,000	8,276.00	124,140,000	1.08
23	日本	株式	キッコーマン	食料品	15,000	8,490.00	127,350,000	8,200.00	123,000,000	1.07
24	日本	株式	日東電工	化学	15,000	8,640.00	129,600,000	7,830.00	117,450,000	1.02
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	8,270.00	124,050,000	7,820.00	117,300,000	1.02
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	15,000	5,680.00	85,200,000	7,749.00	116,235,000	1.01
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	15,000	6,823.00	102,345,000	6,989.00	104,835,000	0.91
28	日本	株式	HOYA	精密機器	7,500	13,799.79	103,498,498	13,880.00	104,100,000	0.90
29	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	15,000	7,060.00	105,900,000	6,680.00	100,200,000	0.87
30	日本	株式	オムロン	電気機器	15,000	7,152.00	107,280,000	6,616.00	99,240,000	0.86

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.07
		建設業	1.59
		食料品	3.65
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	6.72
		医薬品	7.82
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.02
		機械	5.39
		電気機器	21.25
		輸送用機器	4.36
		精密機器	4.72
		その他製品	2.97
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.38
		海運業	0.26
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.37
		卸売業	2.36
		小売業	11.70
		銀行業	0.45
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.84
		その他金融業	0.69
		不動産業	1.21
		サービス業	4.89
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算