有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 2,328,478,197 | 4.8582 | 11,312,212,777 | 5.0953 | 11,864,294,957 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,500 | 44,100.00 | 1,786,050,000 | 47,420.00 | 1,920,510,000 | 10.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 45,000 | 22,000.00 | 990,000,000 | 25,290.00 | 1,138,050,000 | 6.30 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 120,000 | 5,868.00 | 704,160,000 | 6,741.00 | 808,920,000 | 4.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 90,000 | 7,708.00 | 693,720,000 | 8,427.00 | 758,430,000 | 4.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 75,000 | 5,734.00 | 430,050,000 | 5,977.00 | 448,275,000 | 2.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,000 | 4,851.00 | 436,590,000 | 4,594.00 | 413,460,000 | 2.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 225,000 | 1,828.40 | 411,390,000 | 1,823.00 | 410,175,000 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 45,000 | 8,299.00 | 373,455,000 | 8,705.00 | 391,725,000 | 2.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 120,000 | 2,646.00 | 317,520,000 | 2,700.00 | 324,000,000 | 1.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 75,000 | 3,897.00 | 292,275,000 | 4,190.00 | 314,250,000 | 1.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 45,000 | 6,577.00 | 295,965,000 | 6,932.00 | 311,940,000 | 1.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,000 | 17,305.00 | 259,575,000 | 20,075.00 | 301,125,000 | 1.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 13,125.00 | 196,875,000 | 14,545.00 | 218,175,000 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,000 | 5,646.00 | 254,070,000 | 4,709.00 | 211,905,000 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 75,000 | 2,639.00 | 197,925,000 | 2,777.50 | 208,312,500 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 120,000 | 1,730.50 | 207,660,000 | 1,660.00 | 199,200,000 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 75,000 | 2,325.00 | 174,375,000 | 2,574.50 | 193,087,500 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,000 | 2,582.50 | 193,687,500 | 2,542.50 | 190,687,500 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 75,000 | 2,261.00 | 169,575,000 | 2,388.50 | 179,137,500 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 45,000 | 3,781.00 | 170,145,000 | 3,688.00 | 165,960,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 7,500 | 22,015.00 | 165,112,500 | 21,795.00 | 163,462,500 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 60,000 | 2,529.50 | 151,770,000 | 2,718.50 | 163,110,000 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 30,000 | 5,390.00 | 161,700,000 | 5,294.00 | 158,820,000 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,500 | 19,150.00 | 143,625,000 | 19,785.00 | 148,387,500 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 45,000 | 3,259.00 | 146,655,000 | 3,276.00 | 147,420,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 6,000 | 23,315.00 | 139,890,000 | 23,605.00 | 141,630,000 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 90,000 | 1,527.50 | 137,475,000 | 1,507.50 | 135,675,000 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 45,000 | 2,879.00 | 129,555,000 | 2,952.50 | 132,862,500 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 60,000 | 2,072.00 | 124,320,000 | 2,125.50 | 127,530,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,000 | 8,680.00 | 130,200,000 | 8,486.00 | 127,290,000 | 0.70 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.55 | ||
| 食料品 | 2.94 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 6.35 | ||
| 医薬品 | 5.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.64 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.58 | ||
| 電気機器 | 24.47 | ||
| 輸送用機器 | 3.79 | ||
| 精密機器 | 3.72 | ||
| その他製品 | 2.14 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.87 | ||
| 海運業 | 0.42 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.92 | ||
| 卸売業 | 3.03 | ||
| 小売業 | 13.58 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | ||
| 保険業 | 1.13 | ||
| その他金融業 | 0.88 | ||
| 不動産業 | 1.10 | ||
| サービス業 | 4.31 | ||
| 合計 | 95.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
