有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,646,579,678 | 3.7404 | 6,159,026,841 | 3.7364 | 6,152,280,308 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 76,620.00 | 842,820,000 | 82,480.00 | 907,280,000 | 9.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 50,180.00 | 551,980,000 | 49,670.00 | 546,370,000 | 5.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 6,320.00 | 417,120,000 | 6,480.00 | 427,680,000 | 4.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 26,030.00 | 286,330,000 | 24,565.00 | 270,215,000 | 2.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 29,085.00 | 319,935,000 | 24,460.00 | 269,060,000 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 3,669.00 | 242,154,000 | 3,691.00 | 243,606,000 | 2.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 5,040.00 | 221,760,000 | 5,285.00 | 232,540,000 | 2.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 6,624.00 | 218,592,000 | 6,832.00 | 225,456,000 | 2.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 10,400.00 | 228,800,000 | 10,030.00 | 220,660,000 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 8,072.00 | 213,100,800 | 7,992.00 | 210,988,800 | 2.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 19,475.00 | 214,225,000 | 18,900.00 | 207,900,000 | 2.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 7,330.00 | 161,260,000 | 7,000.00 | 154,000,000 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,000 | 11,950.00 | 131,450,000 | 12,455.00 | 137,005,000 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,000 | 4,447.00 | 146,751,000 | 4,103.00 | 135,399,000 | 1.35 |
| 15 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 33,000 | 4,096.66 | 135,190,000 | 4,045.00 | 133,485,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 11,270.00 | 123,970,000 | 11,100.00 | 122,100,000 | 1.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 2,156.00 | 118,580,000 | 2,165.00 | 119,075,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 55,000 | 1,992.40 | 109,582,000 | 2,000.00 | 110,000,000 | 1.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 2,427.00 | 106,788,000 | 2,456.50 | 108,086,000 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 11,000 | 9,549.00 | 105,039,000 | 9,639.00 | 106,029,000 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,906.50 | 104,857,500 | 1,842.50 | 101,337,500 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 9,030.00 | 99,330,000 | 9,090.00 | 99,990,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 33,000 | 2,790.00 | 92,070,000 | 2,979.50 | 98,323,500 | 0.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 8,349.00 | 91,839,000 | 8,400.00 | 92,400,000 | 0.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,220.00 | 101,420,000 | 8,396.00 | 92,356,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 8,562.00 | 94,182,000 | 8,103.00 | 89,133,000 | 0.89 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 8,830.00 | 97,130,000 | 7,980.00 | 87,780,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,800 | 9,807.99 | 86,310,327 | 9,960.00 | 87,648,000 | 0.88 |
| 29 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,000 | 7,280.00 | 80,080,000 | 7,654.00 | 84,194,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 7,764.00 | 85,404,000 | 7,537.00 | 82,907,000 | 0.83 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.49 | ||
| 食料品 | 3.42 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.08 | ||
| 医薬品 | 6.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.69 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.40 | ||
| 電気機器 | 22.07 | ||
| 輸送用機器 | 4.10 | ||
| 精密機器 | 3.60 | ||
| その他製品 | 2.55 | ||
| 電気・ガス業 | 0.12 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.14 | ||
| 卸売業 | 1.84 | ||
| 小売業 | 10.41 | ||
| 銀行業 | 0.51 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.11 | ||
| サービス業 | 6.20 | ||
| 合計 | 91.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
