有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/12/03 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	1,646,579,678	3.7404	6,159,026,841	3.7364	6,152,280,308	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	76,620.00	842,820,000	82,480.00	907,280,000	9.06
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	50,180.00	551,980,000	49,670.00	546,370,000	5.46
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	6,320.00	417,120,000	6,480.00	427,680,000	4.27
4	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	26,030.00	286,330,000	24,565.00	270,215,000	2.70
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	29,085.00	319,935,000	24,460.00	269,060,000	2.69
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	3,669.00	242,154,000	3,691.00	243,606,000	2.43
7	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	5,040.00	221,760,000	5,285.00	232,540,000	2.32
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	6,624.00	218,592,000	6,832.00	225,456,000	2.25
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	10,400.00	228,800,000	10,030.00	220,660,000	2.20
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	8,072.00	213,100,800	7,992.00	210,988,800	2.11
11	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	19,475.00	214,225,000	18,900.00	207,900,000	2.08
12	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	7,330.00	161,260,000	7,000.00	154,000,000	1.54
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	11,950.00	131,450,000	12,455.00	137,005,000	1.37
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	4,447.00	146,751,000	4,103.00	135,399,000	1.35
15	日本	株式	TDK	電気機器	33,000	4,096.66	135,190,000	4,045.00	133,485,000	1.33
16	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	11,270.00	123,970,000	11,100.00	122,100,000	1.22
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	2,156.00	118,580,000	2,165.00	119,075,000	1.19
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,000	1,992.40	109,582,000	2,000.00	110,000,000	1.10
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,427.00	106,788,000	2,456.50	108,086,000	1.08
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,000	9,549.00	105,039,000	9,639.00	106,029,000	1.06
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,906.50	104,857,500	1,842.50	101,337,500	1.01
22	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	9,030.00	99,330,000	9,090.00	99,990,000	1.00
23	日本	株式	第一三共	医薬品	33,000	2,790.00	92,070,000	2,979.50	98,323,500	0.98
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	8,349.00	91,839,000	8,400.00	92,400,000	0.92
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,220.00	101,420,000	8,396.00	92,356,000	0.92
26	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	8,562.00	94,182,000	8,103.00	89,133,000	0.89
27	日本	株式	日東電工	化学	11,000	8,830.00	97,130,000	7,980.00	87,780,000	0.88
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,800	9,807.99	86,310,327	9,960.00	87,648,000	0.88
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	7,280.00	80,080,000	7,654.00	84,194,000	0.84
30	日本	株式	資生堂	化学	11,000	7,764.00	85,404,000	7,537.00	82,907,000	0.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.49
		食料品	3.42
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.08
		医薬品	6.71
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.02
		機械	4.40
		電気機器	22.07
		輸送用機器	4.10
		精密機器	3.60
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.38
		海運業	0.24
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.14
		卸売業	1.84
		小売業	10.41
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.62
		その他金融業	0.47
		不動産業	1.11
		サービス業	6.20
合計			91.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算