有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,882,718,700 | 5.9389 | 11,181,278,088 | 6.1542 | 11,586,627,423 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 112,000 | 11,940.00 | 1,337,280,000 | 14,650.00 | 1,640,800,000 | 8.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 84,000 | 15,865.00 | 1,332,660,000 | 18,685.00 | 1,569,540,000 | 8.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 33,600 | 49,180.00 | 1,652,448,000 | 45,040.00 | 1,513,344,000 | 7.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 42,000 | 20,600.00 | 865,200,000 | 26,360.00 | 1,107,120,000 | 5.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 210,000 | 2,081.00 | 437,010,000 | 2,148.50 | 451,185,000 | 2.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 168,000 | 2,513.50 | 422,268,000 | 2,360.50 | 396,564,000 | 2.09 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 70,000 | 4,437.00 | 310,590,000 | 4,853.00 | 339,710,000 | 1.79 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 42,000 | 8,454.00 | 355,068,000 | 7,963.00 | 334,446,000 | 1.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 21,835.00 | 305,690,000 | 21,350.00 | 298,900,000 | 1.58 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 70,000 | 4,175.00 | 292,250,000 | 4,262.00 | 298,340,000 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 70,000 | 3,322.09 | 232,546,720 | 4,259.00 | 298,130,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 112,000 | 2,657.50 | 297,640,000 | 2,443.00 | 273,616,000 | 1.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 42,000 | 6,678.00 | 280,476,000 | 6,448.00 | 270,816,000 | 1.43 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 70,000 | 3,495.00 | 244,650,000 | 3,517.00 | 246,190,000 | 1.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 18,665.00 | 261,310,000 | 17,080.00 | 239,120,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 112,000 | 2,042.00 | 228,704,000 | 1,989.50 | 222,824,000 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 42,000 | 5,000.00 | 210,000,000 | 4,925.00 | 206,850,000 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 14,000 | 13,555.00 | 189,770,000 | 14,455.00 | 202,370,000 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 70,000 | 2,970.00 | 207,900,000 | 2,849.50 | 199,465,000 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 14,000 | 13,790.00 | 193,060,000 | 12,805.00 | 179,270,000 | 0.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 42,000 | 4,054.00 | 170,268,000 | 4,102.00 | 172,284,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 42,000 | 3,670.00 | 154,140,000 | 3,681.00 | 154,602,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 28,000 | 5,551.00 | 155,428,000 | 5,425.00 | 151,900,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 42,000 | 3,497.00 | 146,874,000 | 3,531.00 | 148,302,000 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,000 | 20,755.00 | 145,285,000 | 20,475.00 | 143,325,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 42,000 | 3,704.00 | 155,568,000 | 3,315.00 | 139,230,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 21,000 | 6,514.00 | 136,794,000 | 6,269.00 | 131,649,000 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,800 | 37,730.00 | 105,644,000 | 46,510.00 | 130,228,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 84,000 | 1,694.00 | 142,296,000 | 1,531.00 | 128,604,000 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベイカレント | サービス業 | 14,000 | 8,586.24 | 120,207,419 | 8,700.00 | 121,800,000 | 0.64 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.70 | ||
| 食料品 | 2.66 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 5.49 | ||
| 医薬品 | 4.89 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.59 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.79 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.43 | ||
| 電気機器 | 27.70 | ||
| 輸送用機器 | 3.67 | ||
| 精密機器 | 2.87 | ||
| その他製品 | 2.58 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 0.88 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 14.06 | ||
| 卸売業 | 3.48 | ||
| 小売業 | 10.73 | ||
| 銀行業 | 0.78 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | ||
| 保険業 | 1.20 | ||
| その他金融業 | 0.82 | ||
| 不動産業 | 1.28 | ||
| サービス業 | 4.45 | ||
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
