有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	1,558,500	789.80 790.00	1,230,903,300 1,231,215,000	― ―	5.68
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	143,200	7,471.05 7,657.00	1,069,854,644 1,096,482,400	― ―	5.06
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	700,800	1,522.48 1,502.00	1,066,960,392 1,052,601,600	― ―	4.86
日本	日立製作所	株式	電気機器	903,000	704.31 726.60	635,998,930 656,119,800	― ―	3.03
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	140,400	4,483.65 4,565.00	629,504,460 640,926,000	― ―	2.96
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	118,400	4,727.06 5,088.00	559,683,904 602,419,200	― ―	2.78
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,146,100	250.05 248.50	536,638,970 533,305,850	― ―	2.46
日本	ソニー	株式	電気機器	166,800	3,460.11 3,177.00	577,146,529 529,923,600	― ―	2.45
日本	日本航空	株式	空運業	123,000	4,571.16 4,210.00	562,253,437 517,830,000	― ―	2.39
日本	日立国際電気	株式	電気機器	242,000	1,680.93 1,818.00	406,785,060 439,956,000	― ―	2.03
日本	マツダ	株式	輸送用機器	171,000	2,410.04 2,557.50	412,116,840 437,332,500	― ―	2.02
日本	アスクル	株式	小売業	81,000	4,459.54 5,330.00	361,222,740 431,730,000	― ―	1.99
日本	花王	株式	化学	68,200	6,233.71 6,311.00	425,139,022 430,410,200	― ―	1.99
日本	三菱重工業	株式	機械	676,000	613.30 630.10	414,590,800 425,947,600	― ―	1.97
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	48,800	7,305.02 8,198.00	356,484,976 400,062,400	― ―	1.85
日本	クボタ	株式	機械	163,000	1,889.07 2,053.50	307,918,410 334,720,500	― ―	1.54
日本	ファミリーマート	株式	小売業	59,700	4,965.43 5,490.00	296,436,171 327,753,000	― ―	1.51
日本	ユニゾホールディングス	株式	不動産業	63,400	5,150.10 5,060.00	326,516,824 320,804,000	― ―	1.48
日本	NTN	株式	機械	553,000	599.44 579.00	331,494,260 320,187,000	― ―	1.48
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	92,900	3,491.32 3,445.00	324,343,628 320,040,500	― ―	1.48
日本	第一生命保険	株式	保険業	149,900	2,113.92 2,130.00	316,876,608 319,287,000	― ―	1.47
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	733,000	442.17 434.00	324,113,374 318,122,000	― ―	1.47
日本	三井物産	株式	卸売業	207,300	1,539.23 1,510.00	319,083,184 313,023,000	― ―	1.44
日本	東京建物	株式	不動産業	210,200	1,506.41 1,479.00	316,648,773 310,885,800	― ―	1.43
日本	任天堂	株式	その他製品	16,300	19,521.05 18,905.00	318,193,246 308,151,500	― ―	1.42
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	67,300	4,688.90 4,540.00	315,562,970 305,542,000	― ―	1.41
日本	科研製薬	株式	医薬品	31,600	8,396.50 8,680.00	265,329,463 274,288,000	― ―	1.27
日本	ダイセル	株式	化学	150,300	1,607.51 1,802.00	241,608,753 270,840,600	― ―	1.25
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	154,900	1,762.94 1,733.50	273,079,406 268,519,150	― ―	1.24
日本	日本電産	株式	電気機器	28,100	9,170.88 9,518.00	257,701,728 267,455,800	― ―	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.15
	食料品	3.88
	化学	7.35
	医薬品	4.69
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	0.98
	非鉄金属	1.74
	機械	6.04
	電気機器	12.03
	輸送用機器	10.35
	精密機器	1.22
	その他製品	1.42
	電気・ガス業	0.95
	陸運業	0.46
	海運業	0.96
	空運業	2.39
	情報・通信業	7.37
	卸売業	7.31
	小売業	4.47
	銀行業	9.84
	証券、商品先物取引業	0.49
	保険業	3.37
	その他金融業	1.48
	不動産業	3.88
	サービス業	1.71
合 計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。