有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 179,700 | 2,048.37 | 368,092,089 | 2,001.00 | 359,579,700 | 4.41 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 25,200 | 13,848.92 | 348,992,784 | 13,825.00 | 348,390,000 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,400 | 2,870.80 | 259,520,320 | 2,824.50 | 255,334,800 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 35,800 | 7,689.25 | 275,275,506 | 6,901.00 | 247,055,800 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 73,500 | 3,324.38 | 244,341,930 | 3,260.00 | 239,610,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 143,000 | 1,402.91 | 200,616,130 | 1,442.00 | 206,206,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,500 | 20,440.37 | 194,183,515 | 19,000.00 | 180,500,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 299,300 | 639.59 | 191,431,170 | 601.40 | 179,999,020 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 31,400 | 6,090.36 | 191,237,520 | 5,708.00 | 179,231,200 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 102,500 | 2,029.18 | 207,991,229 | 1,699.50 | 174,198,750 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 36,600 | 5,001.47 | 183,054,134 | 4,527.00 | 165,688,200 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 52,200 | 3,227.07 | 168,453,487 | 3,125.00 | 163,125,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,600 | 19,962.99 | 171,681,732 | 18,795.00 | 161,637,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 23,500 | 8,087.73 | 190,061,761 | 6,873.00 | 161,515,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 25,300 | 6,333.04 | 160,225,912 | 6,030.00 | 152,559,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 16,100 | 8,956.01 | 144,191,761 | 8,931.00 | 143,789,100 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 41,300 | 3,664.82 | 151,357,210 | 3,391.00 | 140,048,300 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 37,400 | 3,822.56 | 142,963,744 | 3,703.00 | 138,492,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 20,300 | 6,792.70 | 137,891,810 | 6,688.00 | 135,766,400 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 41,400 | 3,689.92 | 152,762,973 | 3,110.00 | 128,754,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 18,100 | 6,875.78 | 124,451,618 | 7,070.00 | 127,967,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 36,900 | 3,484.71 | 128,585,799 | 3,407.00 | 125,718,300 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 36,000 | 3,682.56 | 132,572,507 | 3,440.00 | 123,840,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 104,400 | 1,261.46 | 131,696,901 | 1,177.00 | 122,878,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 53,400 | 2,451.17 | 130,892,771 | 2,287.00 | 122,125,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,500 | 8,605.57 | 124,780,765 | 8,380.00 | 121,510,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 22,700 | 5,608.88 | 127,321,600 | 5,340.00 | 121,218,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 43,100 | 2,927.31 | 126,167,061 | 2,789.00 | 120,205,900 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,600 | 18,066.18 | 119,236,788 | 17,840.00 | 117,744,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 協和キリン | 医薬品 | 37,000 | 3,756.57 | 138,993,277 | 3,170.00 | 117,290,000 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 鉱業 | 0.75 |
| 建設業 | 4.19 | |
| 食料品 | 2.56 | |
| 繊維製品 | 1.21 | |
| 化学 | 7.88 | |
| 医薬品 | 6.55 | |
| ガラス・土石製品 | 1.42 | |
| 鉄鋼 | 2.13 | |
| 非鉄金属 | 1.44 | |
| 金属製品 | 1.47 | |
| 機械 | 4.40 | |
| 電気機器 | 17.58 | |
| 輸送用機器 | 8.17 | |
| 精密機器 | 1.51 | |
| 陸運業 | 2.57 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.49 | |
| 情報・通信業 | 8.67 | |
| 卸売業 | 4.65 | |
| 小売業 | 4.18 | |
| 銀行業 | 3.90 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | |
| 保険業 | 3.69 | |
| その他金融業 | 1.21 | |
| 不動産業 | 0.49 | |
| サービス業 | 6.26 | |
| 小計 | 98.34 | |
| 合計 | 98.34 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
