有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/02-2022/10/31)

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【提出】: 2023/01/30 9:29
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	33,800	12,844.11	434,130,997	9,988.00	337,594,400	4.17
日本	株式	第一三共	医薬品	61,100	2,893.06	176,765,966	4,767.00	291,263,700	3.59
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	52,700	3,429.25	180,721,924	4,094.00	215,753,800	2.66
日本	株式	三菱商事	卸売業	51,900	3,958.00	205,420,410	4,031.00	209,208,900	2.58
日本	株式	富士通	電気機器	11,800	18,598.61	219,463,598	17,125.00	202,075,000	2.49
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	45,200	4,221.50	190,811,917	4,455.00	201,366,000	2.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,600	2,051.64	198,188,424	2,059.50	198,947,700	2.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	66,100	2,092.33	138,303,608	2,691.00	177,875,100	2.19
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,100	7,669.85	161,834,044	7,860.00	165,846,000	2.05
日本	株式	京成電鉄	陸運業	40,600	3,627.21	147,264,781	3,950.00	160,370,000	1.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	23,700	6,585.93	156,086,721	6,760.00	160,212,000	1.98
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	24,000	5,381.91	129,165,840	6,630.00	159,120,000	1.96
日本	株式	信越化学工業	化学	10,200	19,059.77	194,409,659	15,540.00	158,508,000	1.96
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	126,700	1,347.85	170,773,766	1,246.50	157,931,550	1.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	219,400	645.94	141,719,236	699.50	153,470,300	1.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	39,800	3,378.53	134,465,544	3,849.00	153,190,200	1.89
日本	株式	東芝	電気機器	29,500	5,020.32	148,099,440	5,181.00	152,839,500	1.89
日本	株式	東洋水産	食料品	26,800	5,053.00	135,420,400	5,580.00	149,544,000	1.85
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	19,600	8,484.06	166,287,576	6,819.00	133,652,400	1.65
日本	株式	イビデン	電気機器	26,400	5,934.64	156,674,583	5,030.00	132,792,000	1.64
日本	株式	カプコン	情報・通信業	31,400	3,542.13	111,222,882	4,145.00	130,153,000	1.61
日本	株式	新光電気工業	電気機器	34,500	4,499.76	155,241,834	3,585.00	123,682,500	1.53
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	46,100	2,485.45	114,579,245	2,657.00	122,487,700	1.51
日本	株式	ニコン	精密機器	83,000	1,290.04	107,073,399	1,439.00	119,437,000	1.47
日本	株式	味の素	食料品	29,100	3,450.96	100,422,936	4,096.00	119,193,600	1.47
日本	株式	東レ	繊維製品	161,900	726.45	117,612,928	724.50	117,296,550	1.45
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	49,600	2,449.18	121,479,696	2,357.50	116,932,000	1.44
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	46,500	3,359.11	156,198,615	2,509.00	116,668,500	1.44
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	34,600	2,724.89	94,281,325	3,365.00	116,429,000	1.44
日本	株式	凸版印刷	その他製品	52,400	2,154.69	112,905,762	2,219.00	116,275,600	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.96
	建設業	4.67
	食料品	3.32
	繊維製品	1.45
	化学	6.94
	医薬品	5.35
	石油・石炭製品	1.18
	鉄鋼	0.94
	金属製品	1.01
	機械	3.35
	電気機器	18.90
	輸送用機器	6.14
	精密機器	1.47
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	1.51
	陸運業	2.94
	倉庫・運輸関連業	0.47
	情報・通信業	8.60
	卸売業	5.47
	小売業	4.67
	銀行業	4.24
	証券、商品先物取引業	0.98
	保険業	3.64
	その他金融業	1.24
	不動産業	1.94
	サービス業	4.89
	小計	97.69
合計		97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/02-2022/10/31)

開示資料

決算