有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/31-2024/10/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 316,900 | 1,629.00 | 516,230,100 | 1,628.50 | 516,071,650 | 5.44 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 130,500 | 4,147.00 | 541,183,500 | 3,924.00 | 512,082,000 | 5.40 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 147,200 | 2,711.50 | 399,132,800 | 2,682.50 | 394,864,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 129,400 | 2,847.50 | 368,466,500 | 2,835.50 | 366,913,700 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 52,900 | 5,340.00 | 282,486,000 | 5,430.00 | 287,247,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 132,400 | 2,221.00 | 294,060,400 | 2,110.00 | 279,364,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 87,300 | 3,194.00 | 278,836,200 | 3,162.00 | 276,042,600 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 46,100 | 5,913.00 | 272,589,300 | 5,949.00 | 274,248,900 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 89,900 | 2,980.00 | 267,902,000 | 2,963.00 | 266,373,700 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 83,700 | 2,994.50 | 250,639,650 | 3,039.00 | 254,364,300 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 76,800 | 3,141.00 | 241,228,800 | 3,062.00 | 235,161,600 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 227,300 | 1,022.00 | 232,300,600 | 1,020.00 | 231,846,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 42,300 | 5,013.00 | 212,049,900 | 4,981.00 | 210,696,300 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 36,800 | 5,571.00 | 205,012,800 | 5,568.00 | 204,902,400 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 59,900 | 3,081.00 | 184,551,900 | 3,069.00 | 183,833,100 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,800 | 24,010.00 | 187,278,000 | 23,400.00 | 182,520,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 181,000 | 1,039.00 | 188,059,000 | 1,006.50 | 182,176,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 78,700 | 2,305.50 | 181,442,850 | 2,288.50 | 180,104,950 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 19,600 | 8,595.00 | 168,462,000 | 9,148.00 | 179,300,800 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 92,800 | 1,844.00 | 171,123,200 | 1,773.00 | 164,534,400 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 32,000 | 5,043.00 | 161,376,000 | 5,068.00 | 162,176,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 22,200 | 6,914.00 | 153,490,800 | 6,820.00 | 151,404,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,400 | 9,543.00 | 146,962,200 | 9,498.00 | 146,269,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 35,800 | 3,920.00 | 140,336,000 | 3,992.00 | 142,913,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 15,600 | 9,075.00 | 141,570,000 | 9,032.00 | 140,899,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 51,300 | 2,745.00 | 140,818,500 | 2,739.50 | 140,536,350 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 37,800 | 3,657.00 | 138,234,600 | 3,705.00 | 140,049,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 楽天グループ | サービス業 | 149,600 | 922.70 | 138,035,920 | 922.70 | 138,035,920 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 164,700 | 831.80 | 136,997,460 | 830.80 | 136,832,760 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | マースグループホールディングス | 機械 | 42,900 | 3,140.00 | 134,706,000 | 3,160.00 | 135,564,000 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.92 |
| 食料品 | 5.19 | |
| 化学 | 5.73 | |
| 医薬品 | 2.22 | |
| 石油・石炭製品 | 0.95 | |
| 鉄鋼 | 1.94 | |
| 非鉄金属 | 3.03 | |
| 機械 | 5.07 | |
| 電気機器 | 20.25 | |
| 輸送用機器 | 8.04 | |
| その他製品 | 1.24 | |
| 陸運業 | 2.27 | |
| 海運業 | 0.95 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.95 | |
| 情報・通信業 | 5.62 | |
| 卸売業 | 7.76 | |
| 小売業 | 4.10 | |
| 銀行業 | 7.89 | |
| 保険業 | 3.38 | |
| その他金融業 | 0.97 | |
| 不動産業 | 2.62 | |
| サービス業 | 4.86 | |
| 小計 | 96.94 | |
| 合計 | 96.94 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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