有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/01-2023/10/30)

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【提出】: 2024/01/29 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	33,900	12,220.00	414,258,000	12,425.00	421,207,500	4.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	31,400	9,395.00	295,003,000	9,477.00	297,577,800	3.34
日本	株式	第一三共	医薬品	72,200	3,875.00	279,775,000	3,858.00	278,547,600	3.13
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,200	6,924.00	257,572,800	6,955.00	258,726,000	2.91
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	94,800	2,499.50	236,952,600	2,530.00	239,844,000	2.70
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,347,400	173.70	234,043,380	176.80	238,220,320	2.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	71,100	3,282.00	233,350,200	3,343.00	237,687,300	2.67
日本	株式	大阪ソーダ	化学	24,900	8,640.00	215,136,000	8,780.00	218,622,000	2.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	82,000	2,574.00	211,068,000	2,590.00	212,380,000	2.39
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	59,800	3,248.00	194,230,400	3,232.00	193,273,600	2.17
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	98,500	2,081.00	204,978,500	1,955.50	192,616,750	2.17
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,500	1,230.00	172,815,000	1,257.00	176,608,500	1.99
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	72,600	2,367.50	171,880,500	2,407.00	174,748,200	1.96
日本	株式	ニコン	精密機器	115,200	1,411.50	162,604,800	1,416.00	163,123,200	1.83
日本	株式	丸紅	卸売業	68,300	2,170.00	148,211,000	2,178.00	148,757,400	1.67
日本	株式	富士通	電気機器	7,600	19,030.00	144,628,000	19,415.00	147,554,000	1.66
日本	株式	ライフドリンクカンパニー	食料品	38,300	3,475.00	133,092,500	3,740.00	143,242,000	1.61
日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	21,700	6,420.00	139,314,000	6,446.00	139,878,200	1.57
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	35,800	4,002.00	143,271,600	3,815.00	136,577,000	1.54
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	49,900	2,532.00	126,346,800	2,720.00	135,728,000	1.53
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	27,400	4,727.00	129,519,800	4,857.00	133,081,800	1.50
日本	株式	京成電鉄	陸運業	23,500	5,537.00	130,119,500	5,657.00	132,939,500	1.49
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	41,600	3,061.00	127,337,600	3,176.00	132,121,600	1.49
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	100,900	1,272.00	128,344,800	1,308.00	131,977,200	1.48
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	24,000	5,363.00	128,712,000	5,373.00	128,952,000	1.45
日本	株式	マースグループホールディングス	機械	49,900	2,540.00	126,746,000	2,570.00	128,243,000	1.44
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	54,400	2,288.00	124,467,200	2,330.50	126,779,200	1.43
日本	株式	アマダ	機械	87,300	1,441.50	125,842,950	1,450.00	126,585,000	1.42
日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	52,400	2,371.00	124,240,400	2,406.50	126,100,600	1.42
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,500	6,116.00	125,378,000	6,124.00	125,542,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.48
	建設業	2.96
	食料品	5.10
	繊維製品	0.49
	パルプ・紙	1.48
	化学	3.88
	医薬品	4.53
	石油・石炭製品	1.26
	鉄鋼	2.17
	非鉄金属	1.96
	機械	5.47
	電気機器	17.59
	輸送用機器	6.62
	精密機器	1.83
	その他製品	1.24
	陸運業	2.46
	倉庫・運輸関連業	1.00
	情報・通信業	7.96
	卸売業	6.03
	小売業	5.36
	銀行業	2.97
	証券、商品先物取引業	1.01
	保険業	4.16
	その他金融業	1.22
	不動産業	1.84
	サービス業	5.46
	小計	96.54
合計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/01-2023/10/30)

開示資料

決算