有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/31-2025/10/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 163,100 | 4,232.00 | 690,239,200 | 4,332.00 | 706,549,200 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 240,400 | 2,322.00 | 558,208,800 | 2,330.00 | 560,132,000 | 4.70 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 96,400 | 4,963.00 | 478,433,200 | 5,318.00 | 512,655,200 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 142,700 | 3,185.00 | 454,499,500 | 3,138.00 | 447,792,600 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 95,200 | 4,000.00 | 380,800,000 | 4,031.00 | 383,751,200 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 73,700 | 4,990.00 | 367,763,000 | 4,976.00 | 366,731,200 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | 東宝 | 情報・通信業 | 38,700 | 8,790.00 | 340,173,000 | 9,056.00 | 350,467,200 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 46,100 | 7,550.00 | 348,055,000 | 7,520.00 | 346,672,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,400 | 26,300.00 | 326,120,000 | 27,065.00 | 335,606,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 216,600 | 1,505.00 | 325,983,000 | 1,493.50 | 323,492,100 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 76,100 | 3,681.00 | 280,124,100 | 3,712.00 | 282,483,200 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 142,500 | 1,967.50 | 280,368,750 | 1,966.00 | 280,155,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 22,500 | 12,130.00 | 272,925,000 | 12,400.00 | 279,000,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 85,100 | 3,277.00 | 278,872,700 | 3,264.00 | 277,766,400 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 66,200 | 4,000.00 | 264,800,000 | 4,034.00 | 267,050,800 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,500 | 32,990.00 | 247,425,000 | 34,180.00 | 256,350,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 67,000 | 3,779.00 | 253,193,000 | 3,802.00 | 254,734,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 43,000 | 5,791.00 | 249,013,000 | 5,782.00 | 248,626,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 28,600 | 7,835.00 | 224,081,000 | 7,869.00 | 225,053,400 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 110,600 | 1,992.00 | 220,315,200 | 2,007.00 | 221,974,200 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 9,500 | 22,270.00 | 211,565,000 | 23,135.00 | 219,782,500 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 34,500 | 7,350.00 | 253,575,000 | 6,130.00 | 211,485,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 8,900 | 20,805.00 | 185,164,500 | 21,170.00 | 188,413,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 16,400 | 10,275.00 | 168,510,000 | 11,195.00 | 183,598,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | クラフティア | 建設業 | 22,400 | 8,049.00 | 180,297,600 | 8,158.00 | 182,739,200 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 17,900 | 10,090.00 | 180,611,000 | 10,020.00 | 179,358,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,700 | 5,110.00 | 177,317,000 | 5,149.00 | 178,670,300 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 楽天グループ | サービス業 | 175,500 | 1,004.50 | 176,289,750 | 1,009.50 | 177,167,250 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 48,000 | 3,564.00 | 171,072,000 | 3,580.00 | 171,840,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 住友ファーマ | 医薬品 | 102,000 | 1,710.00 | 174,420,000 | 1,684.50 | 171,819,000 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年10月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 5.55 |
| 食料品 | 4.33 | |
| 化学 | 4.27 | |
| 医薬品 | 1.44 | |
| 鉄鋼 | 0.97 | |
| 非鉄金属 | 5.57 | |
| 金属製品 | 0.96 | |
| 機械 | 3.88 | |
| 電気機器 | 23.80 | |
| 輸送用機器 | 7.06 | |
| 精密機器 | 0.91 | |
| その他製品 | 0.97 | |
| 陸運業 | 2.63 | |
| 情報・通信業 | 9.27 | |
| 卸売業 | 5.43 | |
| 小売業 | 3.34 | |
| 銀行業 | 8.92 | |
| 保険業 | 3.28 | |
| 不動産業 | 2.33 | |
| サービス業 | 2.42 | |
| 小計 | 97.32 | |
| 合計 | 97.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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