有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

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【提出】: 2021/01/29 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	42,900	6,925.95	297,123,255	8,674.00	372,114,600	4.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	52,900	5,733.61	303,307,969	6,793.00	359,349,700	3.98
日本	株式	信越化学工業	化学	18,800	11,001.50	206,828,200	13,890.00	261,132,000	2.89
日本	株式	第一三共	医薬品	93,500	2,464.16	230,398,960	2,748.00	256,938,000	2.85
日本	株式	中外製薬	医薬品	60,000	4,322.43	259,345,800	4,021.00	241,260,000	2.67
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	89,400	2,364.48	211,384,512	2,500.00	223,500,000	2.48
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	46,600	5,417.04	252,434,064	4,659.00	217,109,400	2.41
日本	株式	任天堂	その他製品	3,600	40,314.79	145,133,244	56,980.00	205,128,000	2.27
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	82,100	2,899.65	238,061,411	2,435.00	199,913,500	2.22
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	49,400	3,775.25	186,497,350	3,970.00	196,118,000	2.17
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	76,800	1,354.63	104,036,187	2,515.00	193,152,000	2.14
日本	株式	イビデン	電気機器	43,800	2,357.43	103,255,434	4,225.00	185,055,000	2.05
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,500	21,398.20	139,088,300	27,900.00	181,350,000	2.01
日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	9,781.66	166,288,220	10,500.00	178,500,000	1.98
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,200	7,080.37	164,264,584	6,803.00	157,829,600	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	379,100	527.38	199,929,758	410.20	155,506,820	1.72
日本	株式	京成電鉄	陸運業	52,800	4,121.46	217,613,088	2,915.00	153,912,000	1.71
日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,000	23,280.45	139,682,700	23,765.00	142,590,000	1.58
日本	株式	オリンパス	精密機器	69,300	2,008.02	139,156,450	1,989.00	137,837,700	1.53
日本	株式	アース製薬	化学	20,600	6,058.78	124,810,958	6,620.00	136,372,000	1.51
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	21,900	5,250.19	114,979,161	6,120.00	134,028,000	1.49
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	64,100	2,266.76	145,299,316	2,058.00	131,917,800	1.46
日本	株式	クボタ	機械	72,300	1,604.08	115,974,984	1,810.50	130,899,150	1.45
日本	株式	富士通	電気機器	10,700	10,027.81	107,297,567	12,225.00	130,807,500	1.45
日本	株式	ネクステージ	小売業	103,100	959.31	98,904,861	1,248.00	128,668,800	1.43
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	68,300	2,046.77	139,794,391	1,874.00	127,994,200	1.42
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	17,400	4,339.23	75,502,602	6,550.00	113,970,000	1.26
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	156,700	654.12	102,502,112	725.10	113,623,170	1.26
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,400	3,677.66	141,222,144	2,881.00	110,630,400	1.23
日本	株式	東洋水産	食料品	21,200	4,856.35	102,954,620	5,200.00	110,240,000	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年10月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.46
	建設業	4.38
	食料品	3.21
	パルプ・紙	0.95
	化学	7.80
	医薬品	6.48
	ガラス・土石製品	1.05
	非鉄金属	1.96
	機械	4.42
	電気機器	16.17
	輸送用機器	7.77
	精密機器	1.53
	その他製品	2.27
	電気・ガス業	0.97
	陸運業	4.78
	倉庫・運輸関連業	0.49
	情報・通信業	11.22
	卸売業	3.40
	小売業	4.12
	銀行業	2.95
	証券、商品先物取引業	2.11
	保険業	2.41
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.49
	サービス業	4.88
	小計	98.42
合計		98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

開示資料

決算