有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

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【提出】: 2020/01/29 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	129,300	2,986.50	386,154,450	2,942.00	380,400,600	3.65
日本	株式	第一三共	医薬品	44,200	7,098.00	313,731,600	7,140.00	315,588,000	3.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	79,700	3,887.00	309,793,900	3,928.00	313,061,600	3.00
日本	株式	ソニー	電気機器	43,900	6,365.00	279,423,500	6,625.00	290,837,500	2.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	66,600	4,284.00	285,314,400	4,069.00	270,995,400	2.60
日本	株式	ネクステージ	小売業	240,000	1,068.00	256,320,000	1,080.00	259,200,000	2.49
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	34,200	7,520.00	257,184,000	7,430.00	254,106,000	2.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,000	5,788.00	237,308,000	5,868.00	240,588,000	2.31
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	87,300	2,671.00	233,178,300	2,689.00	234,749,700	2.25
日本	株式	ウシオ電機	電気機器	141,000	1,648.00	232,368,000	1,627.00	229,407,000	2.20
日本	株式	シャープ	電気機器	162,300	1,240.00	201,252,000	1,259.00	204,335,700	1.96
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	137,200	1,503.00	206,211,600	1,485.00	203,742,000	1.95
日本	株式	東レ	繊維製品	255,100	777.40	198,314,740	770.70	196,605,570	1.89
日本	株式	SUMCO	金属製品	105,900	1,861.00	197,079,900	1,821.00	192,843,900	1.85
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,800	7,554.00	179,785,200	7,542.00	179,499,600	1.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	64,900	2,762.50	179,286,250	2,764.00	179,383,600	1.72
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	313,600	575.70	180,539,520	569.80	178,689,280	1.71
日本	株式	リコー	電気機器	182,300	971.00	177,013,300	970.00	176,831,000	1.70
日本	株式	京成電鉄	陸運業	39,500	4,595.00	181,502,500	4,445.00	175,577,500	1.68
日本	株式	IHI	機械	64,900	2,711.00	175,943,900	2,701.00	175,294,900	1.68
日本	株式	富士通	電気機器	16,900	9,697.00	163,879,300	9,621.00	162,594,900	1.56
日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	38,490.00	157,809,000	38,620.00	158,342,000	1.52
日本	株式	三菱地所	不動産業	73,400	2,069.00	151,864,600	2,107.50	154,690,500	1.48
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	462,000	331.00	152,922,000	334.00	154,308,000	1.48
日本	株式	イビデン	電気機器	61,400	2,555.00	156,877,000	2,504.00	153,745,600	1.48
日本	株式	電通	サービス業	39,400	3,935.00	155,039,000	3,890.00	153,266,000	1.47
日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	82,900	1,865.00	154,608,500	1,847.00	153,116,300	1.47
日本	株式	TIS	情報・通信業	23,300	6,560.00	152,848,000	6,570.00	153,081,000	1.47
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	151,300	999.20	151,178,960	1,008.50	152,586,050	1.46
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	93,600	1,617.00	151,351,200	1,625.50	152,146,800	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.46
	建設業	4.38
	食料品	3.48
	繊維製品	1.89
	パルプ・紙	0.98
	化学	4.87
	医薬品	6.50
	非鉄金属	0.98
	金属製品	1.85
	機械	3.62
	電気機器	14.28
	輸送用機器	8.78
	その他製品	1.52
	電気・ガス業	1.46
	陸運業	4.86
	空運業	0.49
	倉庫・運輸関連業	0.49
	情報・通信業	7.80
	卸売業	4.88
	小売業	4.93
	銀行業	2.94
	証券、商品先物取引業	2.41
	保険業	3.28
	その他金融業	0.98
	不動産業	2.47
	サービス業	6.61
	小計	98.20
合計		98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

開示資料

決算