有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

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【提出】: 2019/01/29 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	68,300	5,862.00	400,374,600	6,140.00	419,362,000	3.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,200	6,485.00	377,427,000	6,615.00	384,993,000	3.46
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	75,900	4,314.00	327,432,600	4,414.00	335,022,600	3.01
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,400	8,539.00	310,819,600	9,048.00	329,347,200	2.96
日本	株式	信越化学工業	化学	32,200	9,514.00	306,350,800	9,469.00	304,901,800	2.74
日本	株式	日本電産	電気機器	19,600	14,020.00	274,792,000	14,490.00	284,004,000	2.55
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	98,200	2,762.00	271,228,400	2,844.00	279,280,800	2.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	133,000	2,052.50	272,982,500	2,095.00	278,635,000	2.50
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	89,500	3,012.00	269,574,000	3,053.00	273,243,500	2.45
日本	株式	第一三共	医薬品	60,900	4,407.00	268,386,300	4,314.00	262,722,600	2.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	370,000	663.80	245,606,000	684.80	253,376,000	2.28
日本	株式	リコー	電気機器	223,800	1,100.00	246,180,000	1,129.00	252,670,200	2.27
日本	株式	イビデン	電気機器	158,400	1,341.00	212,414,400	1,394.00	220,809,600	1.98
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	71,400	2,870.00	204,918,000	3,037.00	216,841,800	1.95
日本	株式	三菱商事	卸売業	67,500	3,186.00	215,055,000	3,180.00	214,650,000	1.93
日本	株式	日本新薬	医薬品	32,800	6,480.00	212,544,000	6,510.00	213,528,000	1.92
日本	株式	任天堂	その他製品	6,000	35,250.00	211,500,000	35,160.00	210,960,000	1.89
日本	株式	ネクステージ	小売業	195,300	1,057.00	206,432,100	1,037.00	202,526,100	1.82
日本	株式	小松製作所	機械	68,700	2,793.00	191,879,100	2,944.50	202,287,150	1.82
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,600	5,205.00	190,503,000	5,346.00	195,663,600	1.76
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	54,700	3,541.00	193,692,700	3,560.00	194,732,000	1.75
日本	株式	日本郵政	サービス業	141,800	1,304.00	184,907,200	1,340.00	190,012,000	1.71
日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	41,500	4,350.00	180,525,000	4,250.00	176,375,000	1.58
日本	株式	昭和電工	化学	35,500	4,755.00	168,802,500	4,930.00	175,015,000	1.57
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	32,600	5,070.00	165,282,000	5,150.00	167,890,000	1.51
日本	株式	スズキ	輸送用機器	29,700	5,538.00	164,478,600	5,650.00	167,805,000	1.51
日本	株式	アース製薬	化学	32,000	5,080.00	162,560,000	5,130.00	164,160,000	1.47
日本	株式	島津製作所	精密機器	55,500	2,734.00	151,737,000	2,853.00	158,341,500	1.42
日本	株式	KOA	電気機器	88,800	1,473.00	130,802,400	1,556.00	138,172,800	1.24
日本	株式	住友林業	建設業	82,100	1,641.00	134,726,100	1,679.00	137,845,900	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	4.10
	食料品	1.94
	化学	9.60
	医薬品	5.00
	石油・石炭製品	1.51
	ゴム製品	0.50
	非鉄金属	1.75
	機械	7.03
	電気機器	12.32
	輸送用機器	8.72
	精密機器	1.42
	その他製品	1.89
	陸運業	3.93
	空運業	0.76
	倉庫・運輸関連業	0.49
	情報・通信業	5.75
	卸売業	6.13
	小売業	6.15
	銀行業	6.52
	証券、商品先物取引業	0.99
	保険業	2.80
	その他金融業	0.98
	不動産業	2.38
	サービス業	5.66
	小計	98.34
合計		98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算