有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年12月16日現在 | 第14期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,670,085 | 107,164,444 |
| 親投資信託受益証券 | 7,294,269,233 | 6,904,612,406 |
| 未収入金 | 13,747,946 | 9,768,786 |
| 未収利息 | 187 | 183 |
| 流動資産合計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
| 資産合計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,694,117 | 10,125,473 |
| 未払受託者報酬 | 3,898,823 | 3,760,836 |
| 未払委託者報酬 | 72,041,028 | 68,867,190 |
| その他未払費用 | 190,975 | 184,225 |
| 流動負債合計 | 88,824,943 | 82,937,724 |
| 負債合計 | 88,824,943 | 82,937,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,071,649,775 | 7,707,157,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,740,787,267 | △768,549,302 |
| (分配準備積立金) | 2,098,597,433 | 1,860,864,510 |
| 元本等合計 | 7,330,862,508 | 6,938,608,095 |
| 純資産合計 | 7,330,862,508 | 6,938,608,095 |
| 負債純資産合計 | 7,419,687,451 | 7,021,545,819 |
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