有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年12月16日現在 | 第20期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,156,536 | 55,380,804 |
| 親投資信託受益証券 | 3,749,454,216 | 3,859,865,192 |
| 未収入金 | 7,955,095 | 8,563,198 |
| 流動資産合計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
| 資産合計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,016,333 | 7,766,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,770 | 1,924,793 |
| 未払委託者報酬 | 36,592,841 | 35,686,944 |
| 未払利息 | 72 | 39 |
| その他未払費用 | 78,808 | 76,933 |
| 流動負債合計 | 49,659,824 | 45,455,623 |
| 負債合計 | 49,659,824 | 45,455,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,753,282 | 2,892,112,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,152,741 | 986,240,894 |
| (分配準備積立金) | 927,783,155 | 1,236,155,849 |
| 元本等合計 | 3,763,906,023 | 3,878,353,571 |
| 純資産合計 | 3,763,906,023 | 3,878,353,571 |
| 負債純資産合計 | 3,813,565,847 | 3,923,809,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
