有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年12月14日現在 | 第22期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,670,919 | 53,310,044 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,459,282 | 3,512,644,924 |
| 流動資産合計 | 3,564,130,201 | 3,565,954,968 |
| 資産合計 | 3,564,130,201 | 3,565,954,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 105 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,471 | 1,913,613 |
| 未払委託者報酬 | 35,501,595 | 35,005,490 |
| 未払利息 | 6 | 104 |
| その他未払費用 | 82,878 | 76,484 |
| 流動負債合計 | 37,657,950 | 36,995,796 |
| 負債合計 | 37,657,950 | 36,995,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,601,438 | 2,357,253,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,870,813 | 1,171,705,455 |
| (分配準備積立金) | 1,219,478,049 | 1,373,319,530 |
| 元本等合計 | 3,526,472,251 | 3,528,959,172 |
| 純資産合計 | 3,526,472,251 | 3,528,959,172 |
| 負債純資産合計 | 3,564,130,201 | 3,565,954,968 |
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