有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年12月15日現在 | 第15期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,164,444 | 99,657,694 |
| 親投資信託受益証券 | 6,904,612,406 | 6,224,471,552 |
| 未収入金 | 9,768,786 | 12,744,615 |
| 未収利息 | 183 | 173 |
| 流動資産合計 | 7,021,545,819 | 6,336,874,034 |
| 資産合計 | 7,021,545,819 | 6,336,874,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,125,473 | 11,539,777 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,836 | 3,586,335 |
| 未払委託者報酬 | 68,867,190 | 65,366,113 |
| その他未払費用 | 184,225 | 175,669 |
| 流動負債合計 | 82,937,724 | 80,667,894 |
| 負債合計 | 82,937,724 | 80,667,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,707,157,397 | 6,305,311,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,549,302 | △49,105,269 |
| (分配準備積立金) | 1,860,864,510 | 1,581,004,844 |
| 元本等合計 | 6,938,608,095 | 6,256,206,140 |
| 純資産合計 | 6,938,608,095 | 6,256,206,140 |
| 負債純資産合計 | 7,021,545,819 | 6,336,874,034 |
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