有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年12月16日現在 | 第25期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,819,864 | 60,968,930 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,430,822 | 4,808,839,494 |
| 未収利息 | 368 | 814 |
| 流動資産合計 | 4,275,251,054 | 4,869,809,238 |
| 資産合計 | 4,275,251,054 | 4,869,809,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,096,651 | 156,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,963 | 2,547,305 |
| 未払委託者報酬 | 37,892,966 | 38,210,512 |
| その他未払費用 | 91,937 | 101,835 |
| 流動負債合計 | 42,381,517 | 41,016,463 |
| 負債合計 | 42,381,517 | 41,016,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,225,975 | 1,792,755,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,242,643,562 | 3,036,037,722 |
| (分配準備積立金) | 2,398,008,173 | 3,171,334,991 |
| 元本等合計 | 4,232,869,537 | 4,828,792,775 |
| 純資産合計 | 4,232,869,537 | 4,828,792,775 |
| 負債純資産合計 | 4,275,251,054 | 4,869,809,238 |
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