有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年12月14日現在 | 第17期 平成29年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,037,198 | 78,852,543 |
| 親投資信託受益証券 | 5,243,553,322 | 5,586,697,181 |
| 未収入金 | 15,846,723 | 18,012,957 |
| 流動資産合計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |
| 資産合計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,947,027 | 13,076,320 |
| 未払受託者報酬 | 2,810,043 | 2,920,150 |
| 未払委託者報酬 | 49,797,836 | 52,929,136 |
| 未払利息 | 69 | 79 |
| その他未払費用 | 137,635 | 143,033 |
| 流動負債合計 | 66,692,610 | 69,068,718 |
| 負債合計 | 66,692,610 | 69,068,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,801,604,130 | 4,782,741,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,859,497 | 831,752,794 |
| (分配準備積立金) | 1,449,438,129 | 1,270,758,708 |
| 元本等合計 | 5,269,744,633 | 5,614,493,963 |
| 純資産合計 | 5,269,744,633 | 5,614,493,963 |
| 負債純資産合計 | 5,336,437,243 | 5,683,562,681 |
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