有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年12月14日現在 | 第21期 2021年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,380,804 | 54,670,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,859,865,192 | 3,509,459,282 |
| 未収入金 | 8,563,198 | - |
| 流動資産合計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
| 資産合計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,766,914 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,924,793 | 2,073,471 |
| 未払委託者報酬 | 35,686,944 | 35,501,595 |
| 未払利息 | 39 | 6 |
| その他未払費用 | 76,933 | 82,878 |
| 流動負債合計 | 45,455,623 | 37,657,950 |
| 負債合計 | 45,455,623 | 37,657,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,892,112,677 | 2,523,601,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 986,240,894 | 1,002,870,813 |
| (分配準備積立金) | 1,236,155,849 | 1,219,478,049 |
| 元本等合計 | 3,878,353,571 | 3,526,472,251 |
| 純資産合計 | 3,878,353,571 | 3,526,472,251 |
| 負債純資産合計 | 3,923,809,194 | 3,564,130,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
