有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年12月14日現在 | 第16期 平成28年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,657,694 | 77,037,198 |
| 親投資信託受益証券 | 6,224,471,552 | 5,243,553,322 |
| 未収入金 | 12,744,615 | 15,846,723 |
| 未収利息 | 173 | - |
| 流動資産合計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
| 資産合計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,539,777 | 13,947,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,586,335 | 2,810,043 |
| 未払委託者報酬 | 65,366,113 | 49,797,836 |
| 未払利息 | - | 69 |
| その他未払費用 | 175,669 | 137,635 |
| 流動負債合計 | 80,667,894 | 66,692,610 |
| 負債合計 | 80,667,894 | 66,692,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,305,311,409 | 5,801,604,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,105,269 | △531,859,497 |
| (分配準備積立金) | 1,581,004,844 | 1,449,438,129 |
| 元本等合計 | 6,256,206,140 | 5,269,744,633 |
| 純資産合計 | 6,256,206,140 | 5,269,744,633 |
| 負債純資産合計 | 6,336,874,034 | 5,336,437,243 |
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