有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年12月14日現在 | 第18期 平成30年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,852,543 | 64,112,224 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,697,181 | 3,683,095,976 |
| 未収入金 | 18,012,957 | - |
| 流動資産合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
| 資産合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,076,320 | 3,063,663 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,150 | 2,497,841 |
| 未払委託者報酬 | 52,929,136 | 44,462,470 |
| 未払利息 | 79 | 90 |
| その他未払費用 | 143,033 | 122,337 |
| 流動負債合計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
| 負債合計 | 69,068,718 | 50,146,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,741,169 | 3,609,353,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,752,794 | 87,708,035 |
| (分配準備積立金) | 1,270,758,708 | 960,366,056 |
| 元本等合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
| 純資産合計 | 5,614,493,963 | 3,697,061,799 |
| 負債純資産合計 | 5,683,562,681 | 3,747,208,200 |
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