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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日ライフ日経平均マザーファンド	日本	1,874,869,493	16,693	3,129,803,883	16,367	3,068,598,899	86.51

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	86.51
合計		86.51

開示資料

決算

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