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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	朝日ライフ日経平均	日本	1,072,708,306	19,787	2,122,567,925	18,203	1,952,650,929	94.11
受益証券	マザーファンド

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	94.11
合計		94.11

開示資料

決算

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