- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/16-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
ALAMCO 日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 682,432,466 | 5.2145 | 3,558,612,336 | 5.2224 | 3,563,935,310 | 96.55 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.55 |
| 合計 | 96.55 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 24,000 | 20,000.00 | 480,000,000 | 20,575.00 | 493,800,000 | 8.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,200 | 53,510.00 | 385,272,000 | 57,140.00 | 411,408,000 | 6.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 20,340.00 | 366,120,000 | 16,825.00 | 302,850,000 | 5.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,000 | 33,300.00 | 299,700,000 | 31,800.00 | 286,200,000 | 4.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 45,000 | 2,504.50 | 112,702,500 | 2,559.50 | 115,177,500 | 1.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 36,000 | 2,660.50 | 95,778,000 | 2,689.50 | 96,822,000 | 1.64 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 5,083.00 | 76,245,000 | 5,026.00 | 75,390,000 | 1.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,000 | 8,503.00 | 76,527,000 | 8,374.00 | 75,366,000 | 1.27 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 7,982.00 | 71,838,000 | 8,006.00 | 72,054,000 | 1.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 3,000 | 23,750.00 | 71,250,000 | 23,835.00 | 71,505,000 | 1.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 4,630.00 | 69,450,000 | 4,702.00 | 70,530,000 | 1.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,000 | 4,548.00 | 68,220,000 | 4,575.00 | 68,625,000 | 1.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 19,935.00 | 59,805,000 | 20,285.00 | 60,855,000 | 1.03 |
| 14 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 24,000 | 2,402.50 | 57,660,000 | 2,440.00 | 58,560,000 | 0.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 3,862.00 | 57,930,000 | 3,861.00 | 57,915,000 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 3,000 | 19,840.00 | 59,520,000 | 17,950.00 | 53,850,000 | 0.91 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 24,000 | 2,067.00 | 49,608,000 | 2,137.00 | 51,288,000 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 3,119.00 | 46,785,000 | 3,133.00 | 46,995,000 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 9,000 | 4,929.00 | 44,361,000 | 5,054.00 | 45,486,000 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 9,000 | 4,528.00 | 40,752,000 | 4,577.00 | 41,193,000 | 0.70 |
| 21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 13,430.00 | 40,290,000 | 13,280.00 | 39,840,000 | 0.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 3,000 | 13,265.00 | 39,795,000 | 11,880.00 | 35,640,000 | 0.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 23,920.00 | 35,880,000 | 23,450.00 | 35,175,000 | 0.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,000 | 3,481.00 | 31,329,000 | 3,864.00 | 34,776,000 | 0.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 1,200 | 28,680.00 | 34,416,000 | 28,080.00 | 33,696,000 | 0.57 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 9,000 | 3,673.00 | 33,057,000 | 3,702.00 | 33,318,000 | 0.56 |
| 27 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 6,000 | 5,313.00 | 31,878,000 | 5,279.00 | 31,674,000 | 0.53 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,000 | 3,305.00 | 29,745,000 | 3,360.00 | 30,240,000 | 0.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 15,000 | 1,896.00 | 28,440,000 | 1,969.00 | 29,535,000 | 0.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 12,000 | 2,285.50 | 27,426,000 | 2,441.00 | 29,292,000 | 0.49 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.38 | ||
| 食料品 | 1.95 | ||
| 繊維製品 | 0.06 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 3.78 | ||
| 医薬品 | 3.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.47 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 1.57 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 3.33 | ||
| 電気機器 | 23.74 | ||
| 輸送用機器 | 2.70 | ||
| 精密機器 | 2.10 | ||
| その他製品 | 1.79 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.62 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.52 | ||
| 卸売業 | 2.71 | ||
| 小売業 | 8.99 | ||
| 銀行業 | 0.60 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.13 | ||
| 保険業 | 0.79 | ||
| その他金融業 | 0.60 | ||
| 不動産業 | 1.01 | ||
| サービス業 | 2.93 | ||
| 合計 | 76.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
