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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/16-2024/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ 日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 675,255,145 | 3.9329 | 2,655,710,960 | 3.8908 | 2,627,282,718 | 98.41 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 8,100 | 50,240.00 | 406,944,000 | 51,110.00 | 413,991,000 | 9.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 9,000 | 22,300.00 | 200,700,000 | 23,310.00 | 209,790,000 | 4.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 24,000 | 9,136.00 | 219,264,000 | 8,240.00 | 197,760,000 | 4.38 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 8,920.00 | 160,560,000 | 8,936.00 | 160,848,000 | 3.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 9,819.00 | 88,371,000 | 10,385.00 | 93,465,000 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,000 | 5,026.00 | 90,468,000 | 4,950.00 | 89,100,000 | 1.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 45,000 | 1,988.50 | 89,482,500 | 1,929.00 | 86,805,000 | 1.92 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 5,687.00 | 85,305,000 | 5,554.00 | 83,310,000 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 24,000 | 3,044.00 | 73,056,000 | 3,051.00 | 73,224,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,000 | 7,141.00 | 64,269,000 | 6,598.00 | 59,382,000 | 1.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,000 | 4,136.00 | 62,040,000 | 3,887.00 | 58,305,000 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 18,705.00 | 56,115,000 | 18,095.00 | 54,285,000 | 1.20 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 15,000 | 2,889.50 | 43,342,500 | 3,007.00 | 45,105,000 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 3,000 | 14,465.00 | 43,395,000 | 14,775.00 | 44,325,000 | 0.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 15,000 | 2,720.00 | 40,800,000 | 2,898.00 | 43,470,000 | 0.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,000 | 4,615.00 | 41,535,000 | 4,749.00 | 42,741,000 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,704.00 | 40,560,000 | 2,551.50 | 38,272,500 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 2,476.50 | 37,147,500 | 2,388.00 | 35,820,000 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 24,000 | 1,478.50 | 35,484,000 | 1,473.50 | 35,364,000 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 6,000 | 5,153.00 | 30,918,000 | 5,223.00 | 31,338,000 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,000 | 3,354.00 | 30,186,000 | 3,374.00 | 30,366,000 | 0.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 19,920.00 | 29,880,000 | 19,260.00 | 28,890,000 | 0.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,500 | 17,820.00 | 26,730,000 | 19,225.00 | 28,837,500 | 0.64 |
| 24 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 9,000 | 3,239.00 | 29,151,000 | 3,160.00 | 28,440,000 | 0.63 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 12,000 | 2,497.00 | 29,964,000 | 2,360.00 | 28,320,000 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 8,259.00 | 24,777,000 | 8,810.00 | 26,430,000 | 0.59 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 3,000 | 9,128.00 | 27,384,000 | 8,685.00 | 26,055,000 | 0.58 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 12,000 | 2,308.50 | 27,702,000 | 2,129.00 | 25,548,000 | 0.57 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,500 | 5,921.00 | 26,644,500 | 5,564.00 | 25,038,000 | 0.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 3,000 | 8,228.00 | 24,684,000 | 8,229.00 | 24,687,000 | 0.55 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 1.27 | ||
| 食料品 | 2.34 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 4.75 | ||
| 医薬品 | 4.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.46 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 3.57 | ||
| 電気機器 | 19.39 | ||
| 輸送用機器 | 2.94 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 1.72 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 0.71 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.01 | ||
| 卸売業 | 2.30 | ||
| 小売業 | 11.52 | ||
| 銀行業 | 0.58 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.13 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 0.70 | ||
| 不動産業 | 0.85 | ||
| サービス業 | 3.74 | ||
| 合計 | 77.17 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
