有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ日経平均ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフ日経平均マザーファンド	749,993,818	2.8603	2,145,207,318	2.7695	2,077,107,878	98.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(参考)朝日ライフ日経平均マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	58,785.00	235,140,000	66,280.00	265,120,000	7.75
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,000	75,627.50	302,510,000	65,310.00	261,240,000	7.64
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,000	7,040.50	168,972,000	5,434.00	130,416,000	3.81
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	25,426.25	101,705,000	26,090.00	104,360,000	3.05
5	日本	株式	ファナック	電気機器	4,000	23,486.25	93,945,000	24,380.00	97,520,000	2.85
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,000	10,195.00	81,560,000	10,900.00	87,200,000	2.55
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,000	7,915.50	94,986,000	6,972.00	83,664,000	2.45
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	3,437.25	82,494,000	3,362.00	80,688,000	2.36
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,000	20,226.25	80,905,000	19,920.00	79,680,000	2.33
10	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	4,918.50	78,696,000	4,860.00	77,760,000	2.27
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,000	14,130.00	56,520,000	14,475.00	57,900,000	1.69
12	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	6,976.50	55,812,000	7,187.00	57,496,000	1.68
13	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,600	6,562.75	63,002,400	5,793.00	55,612,800	1.63
14	日本	株式	TDK	電気機器	12,000	4,575.00	54,900,000	4,490.00	53,880,000	1.58
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	20,000	2,511.75	50,235,000	2,466.00	49,320,000	1.44
16	日本	株式	オムロン	電気機器	4,000	11,273.75	45,095,000	11,460.00	45,840,000	1.34
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	12,000	4,181.25	50,175,000	3,735.00	44,820,000	1.31
18	日本	株式	オリンパス	精密機器	16,000	2,598.75	41,580,000	2,649.50	42,392,000	1.24
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,000	2,115.75	42,315,000	2,105.50	42,110,000	1.23
20	日本	株式	キッコーマン	食料品	4,000	9,572.50	38,290,000	9,670.00	38,680,000	1.13
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	8,679.50	34,718,000	9,529.00	38,116,000	1.11
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,000	1,978.87	39,577,500	1,870.50	37,410,000	1.09
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,000	9,476.50	37,906,000	8,994.00	35,976,000	1.05
24	日本	株式	日東電工	化学	4,000	8,642.50	34,570,000	8,890.00	35,560,000	1.04
25	日本	株式	第一三共	医薬品	12,000	2,969.37	35,632,500	2,925.00	35,100,000	1.03
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,000	9,184.25	36,737,000	8,526.00	34,104,000	1.00
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,000	7,463.25	29,853,000	8,125.00	32,500,000	0.95
28	日本	株式	セコム	サービス業	4,000	8,023.75	32,095,000	7,986.00	31,944,000	0.93
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,200	8,713.25	27,882,400	9,157.00	29,302,400	0.86
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	71,687.50	28,675,000	72,280.00	28,912,000	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.05
		建設業	1.47
		食料品	3.50
		繊維製品	0.13
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.35
		医薬品	6.52
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.03
		機械	4.93
		電気機器	26.09
		輸送用機器	4.49
		精密機器	3.72
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	0.12
		陸運業	1.21
		海運業	0.28
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.94
		卸売業	2.13
		小売業	9.02
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.67
		その他金融業	0.44
		不動産業	1.02
		サービス業	5.97
合計			95.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

開示資料

決算