有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/14 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ日経平均ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフ日経平均マザーファンド	662,743,527	3.3548	2,223,438,257	3.3547	2,223,305,710	98.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)朝日ライフ日経平均マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	9,000	36,900.00	332,100,000	37,490.00	337,410,000	8.78
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	24,115.00	217,035,000	24,025.00	216,225,000	5.63
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,000	4,797.00	115,128,000	4,681.00	112,344,000	2.92
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	6,023.00	108,414,000	6,020.00	108,360,000	2.82
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	4,647.00	83,646,000	4,625.00	83,250,000	2.17
6	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	4,996.00	74,940,000	5,212.00	78,180,000	2.03
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	23,540.00	70,620,000	22,155.00	66,465,000	1.73
8	日本	株式	TDK	電気機器	9,000	6,601.00	59,409,000	6,870.00	61,830,000	1.61
9	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	4,000.00	60,000,000	4,114.00	61,710,000	1.61
10	日本	株式	テルモ	精密機器	12,000	4,731.00	56,772,000	4,718.00	56,616,000	1.47
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,000	4,675.00	42,075,000	5,505.00	49,545,000	1.29
12	日本	株式	京セラ	電気機器	6,000	8,084.00	48,504,000	8,190.00	49,140,000	1.28
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	4,743.00	42,687,000	5,218.00	46,962,000	1.22
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	2,860.00	42,900,000	2,794.50	41,917,500	1.09
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,200	30,110.00	36,132,000	33,040.00	39,648,000	1.03
16	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,000	13,220.00	39,660,000	12,820.00	38,460,000	1.00
17	日本	株式	第一三共	医薬品	9,000	4,096.00	36,864,000	4,000.00	36,000,000	0.94
18	日本	株式	日東電工	化学	3,000	10,635.00	31,905,000	10,515.00	31,545,000	0.82
19	日本	株式	セコム	サービス業	3,000	10,590.00	31,770,000	10,295.00	30,885,000	0.80
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,000	2,429.50	29,154,000	2,314.00	27,768,000	0.72
21	日本	株式	キッコーマン	食料品	3,000	9,817.00	29,451,000	9,065.00	27,195,000	0.71
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,000	1,602.50	28,845,000	1,509.00	27,162,000	0.71
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,000	1,771.00	26,565,000	1,797.50	26,962,500	0.70
24	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	15,000	1,865.50	27,982,500	1,797.00	26,955,000	0.70
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	9,000	3,096.00	27,864,000	2,943.00	26,487,000	0.69
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	12,000	2,119.00	25,428,000	2,166.00	25,992,000	0.68
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	8,555.00	25,665,000	8,660.00	25,980,000	0.68
28	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	16,125.00	24,187,500	16,665.00	24,997,500	0.65
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	3,000	8,666.00	25,998,000	8,190.00	24,570,000	0.64
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	3,000	7,909.00	23,727,000	7,672.00	23,016,000	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.07
		建設業	1.32
		食料品	2.77
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	5.25
		医薬品	5.00
		石油・石炭製品	0.17
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.58
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.02
		機械	3.80
		電気機器	20.65
		輸送用機器	3.70
		精密機器	2.98
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.02
		海運業	0.31
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.89
		卸売業	2.49
		小売業	10.29
		銀行業	0.53
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	0.72
		その他金融業	0.64
		不動産業	0.91
		サービス業	3.49
合計			78.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/16-2023/11/15)

開示資料

決算