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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

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【提出】: 2020/02/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1) 主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/	数量	簿価	簿価金額	評価	評価金額	投資
		地域		単価		単価		比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託	朝日ライフ日経平均マザーファンド	日本	909,143,133	2.1593	1,963,112,768	2.1950	1,995,569,176	93.50
受益証券

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	93.50
合計		93.50

開示資料

決算

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